Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Knab bankkoppeling
In een nieuwe administratie worden de relevante bankrekeningen toegevoegd. Een bankkoppeling is de eerste stap in de automatisering van het verwerken van digitale bankafschriften.
Lees in dit artikel hoe de Knab bankkoppeling, de koppeling tussen Twinfield Boekhouden en Knab waarbij bankgegevens worden gesynchroniseerd, wordt geactiveerd voor één of meerdere bankrekeningen.
Belangrijk: Voor het realiseren van de bankkoppeling moet de rekeninghouder inloggen bij Knab. De rekeninghouder is de (mede-)eigenaar van een bankrekening. Deze persoon heeft niet altijd toegang tot Twinfield. Ook in deze situatie kan de bankkoppeling heel eenvoudig worden ingesteld. De persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de administratie zal in dit geval de voorbereidende werkzaamheden, stap 1-3 zoals hieronder besproken, moeten uitvoeren. Vervolgens wordt contact opgenomen met de rekeninghouder voor het bevestigen van de koppeling. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor het geven van toestemming bij Knab en zo de bankkoppeling te voltooien. Deze laatste stap wordt verder toegelicht in dit artikel: Bankkoppeling leggen zonder toegang tot Twinfield Boekhouden
Voorbereidingen:
-
Voor alle bankkoppelingen geldt dat de bankrekening eerst moet worden toegevoegd aan de administratie en de bankafschriftverwerking moet worden ingesteld. Voor deze stappen en instellingen, zie het aparte kennisartikel: Bankenmodule - Bankrekeningen
-
We adviseren uit te loggen bij Knab Internetbankieren, mocht je daar al ingelogd zijn. De koppeling wordt gelegd vanuit Twinfield Boekhouden.
Stap 1: Bankrekeningen instellen en verbinden
Log in bij Twinfield Boekhouden, ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen.
In het Overzicht Bankrekeningen vind je alle rekeningen in de administratie. Controleer nu of alle Knab bankrekeningen die bij deze administratie horen zijn aangemaakt en voeg extra rekeningen toe indien gewenst.
Een Knab bankrekening kan de volgende status hebben:
De status 'Niet beschikbaar' betekent dat een bankkoppeling voor deze bank, op dit moment, niet wordt ondersteund.
Let op: de initiële status van een Knab spaarrekening is standaard ‘Niet beschikbaar’. De reden hiervan is dat een Knab spaarrekening gebaseerd is op het zogenaamde Basic Bank Account Number (BBAN) formaat. Voor Twinfield Boekhouden is het daarom niet mogelijk om te bepalen bij welke bank een bankrekening in een dergelijk formaat hoort. Knab spaarrekeningen kunnen gewoon worden gekoppeld, maar het koppelingsproces moet altijd starten vanaf een Knab betaalrekening. In de Knab omgeving moet in dit geval apart toestemming gegeven worden voor zowel de betaalrekening als de spaarrekening.
Stap 2: Koppel de bankrekening(en)
Kies een willekeurige rekening van Knab die beschikbaar is om te koppelen.
Klik op “Verbind”.
Stap 3: Voorwaarden accepteren
In dit venster moeten de voorwaarden geaccepteerd worden en moet worden aangegeven of je wel of niet de rekeninghouder bent.
Het accepteren van de algemene voorwaarden is verplicht.
Door het wel of niet aanvinken van 'Ik ben de rekeninghouder' wordt de volgende stap bepaald.
Kies [Volgende].
Rekeninghouder
Stap 4: Voltooien
-
Log in bij Knab. Nu opent een scherm voor het verlenen van toegang tot rekeningen. Door te klikken op “Rekeninginformatie ophalen” wordt meer informatie getoond waarvoor je toegang geeft.
-
Klik op de knop “Starten” om de daadwerkelijke toestemming te verlenen.
-
Nu wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer alle bankrekening(en) die gekoppeld moeten worden. Let op: is de rekening eerder gekoppeld en moet die koppeling behouden blijven, vink de rekening dan ook aan! Anders zal de koppeling worden verbroken voor die rekening(en).
-
Onderteken om de gemaakte keuze vast te leggen.
-
Vervolgens word je weer teruggeleid naar Twinfield Boekhouden en wordt aangegeven dat toestemming is ontvangen. Kies [Afronden] om terug te keren. Je komt nu in het Toestemmingsoverzicht waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de gekoppelde bankrekeningen.
De status van de bankrekening(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven is nu gewijzigd in “Verbonden”.
Verder lezen over de Knab bankkoppeling
