Het is niet mogelijk om direct op de grootboekrekening te boeken die is gekoppeld aan een kas- of bankdagboek.
Als deze grootboekrekening wordt ingevuld, dan zal Twinfield de volgende foutmelding geven bij het boeken:
'Het is niet toegestaan om een combinatie van rekeningen op detailregels of btw-regels te gebruiken als dezelfde combinatie ook wordt gebruikt door een bank- of kasboek. De combinatie van rekeningen op deze regel wordt gebruikt door bank- of kasboek [naam kasboek/bankboek].'
Soms is het wel nodig om van de kas naar de bank te boeken, of tussen verschillende bankrekeningen. Deze overboekingen gaat via een tussenrekening. Gebruikelijk is dit de grootboekrekening Kruisposten.
Dit proces wordt stap voor stap uitgelegd in het volgende kennisartikel: Hoe kan het saldo van de ene bankrekening naar een andere bankrekening worden geboekt?
Er is één uitzondering op de bovenstaande regel; in het dagboek Beginbalans kan wel op deze grootboekrekeningen geboekt worden, zodat het beginsaldo van het kas- of bankdagboek ingevoerd kan worden.
Verder lezen?
