Is er een bedrag overgemaakt van bankrekening A naar bankrekening B in je administratie? Dan is het niet mogelijk om het bedrag direct op een grootboekrekening van de bank te boeken.
Indien een bedrag direct op de grootboekrekening van de bank wordt gezet, dan geeft Twinfield de volgende foutmelding bij het boeken van het afschrift:
Het is niet toegestaan om een combinatie van rekeningen op detailregels of btw-regels te gebruiken als dezelfde combinatie ook wordt gebruikt door een bank- of kasboek. De combinatie van rekeningen op deze regel wordt gebruikt door bank- of kasboek code (naam).
Voorbeeld: er is een bedrag van € 500,- overgeboekt van bankrekening A naar bankrekening B.
OplossingBoek het bedrag op een tussenrekening in bank A, bijvoorbeeld dagboek BNK.
Gebruik een specifieke tussenrekening of de grootboekrekening: Kruisposten.
Open Bankrekening B, bijvoorbeeld dagboek BNK2.
Hier wordt het saldo ontvangen vanaf de tussenrekening:
Maak de bankinvoer van beide boekingen concept of definitief.
In de bankkaart zijn de volgende boekingen te vinden:
Er is dus € 500,- van BNK, met grootboekrekening 1010, afgeboekt. Het bedrag is vervolgens op de tussenrekening 2010 gezet, Daarna is de € 500,- van tussenrekening 2010 gehaald en op grootboek 1015 gezet, grootboekrekening van BNK2. Het saldo van de tussenrekening staat weer op €0,00,- en het saldo is overgeboekt van BNK naar BNK2.
Het maakt voor het boeken niet uit of de boekingen worden verwerkt via de elektronische afschriften of via de handmatige invoer van de bank. Maak altijd gebruik van de tussenrekening.
Verder lezen?Wil je de tussenrekening goed kunnen bijhouden? Maar deze dan afletterbaar.
Lees hier meer over in:
Hoe maak ik een tussenrekening afletterbaar? 
