Er kunnen ongewenste verschillen ontstaan tussen het saldo van de grootboekkaart en de saldi van de bankafschriften. De opties voor de invoer van deze saldi is mede afhankelijk van de manier van invoer van de afschriften. Ook is het belangrijk om na te gaan of er geen bankafschriften ontbreken.
Handmatige invoerBij handmatige invoer van bankafschriften worden alle waarden handmatig ingevuld, zo ook het vorig saldo en het eindsaldo. Bij de handmatige invoer van een bank toont Twinfield als Vorig saldo van de invoer het Eindsaldo van de datum voor de gekozen datum van de nieuwe invoer.
In een conceptboeking kunnen de saldi ook nog worden aangepast.
Geïmporteerde bankafschriftenWanneer afschriften worden ingelezen, door middel van een bankkoppeling of met een MT940-bestand, kunnen verschillen ontstaan als gevolg van een bewerking in de conceptboekingen; de saldi van afschriften kunnen worden aangepast, dit wordt niet doorgerekend in afschriften met een latere datum.
Controle van de saldiDe verschillen zijn gemakkelijk te analyseren via de bankkaart.
- Ga naar Financiële professionals > Boekingen > Boekingsregels.
- Kies onder Grootboek voor 'Deze categorie bekijken' en vervolgens voor Bankkaart: openen.
- Kies de gewenste bank en voer de grootboekrekening van de bank in.
- Voer bij de criteria eventueel ook de periode in van waarover het saldo gecontroleerd moet worden.
- Kies voor [Volgende] en bekijk in het overzicht de waarden in de kolom Vorig saldo en Eindsaldo.
Indien het niet direct duidelijk is waar het verschil ontstaat, dan kan dit overzicht worden geëxporteerd.
In ExcelKies voor het Excel formaat en open het bestand in Excel. Open het bestand en sorteer op afschriftnummer. Maak vervolgens een eenvoudige formule, waarbij de eindbalans van regel 1 minus de beginbalans van regel 2 wordt uitgerekend: de uitkomst zal 0 moeten zijn. De formule dient doorgetrokken worden naar alle regels in het bestand.
