Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Rabo bankkoppeling
Lees in dit artikel hoe de bankkoppeling, de koppeling tussen Twinfield Boekhouden en de Rabobank waarbij bankgegevens worden gesynchroniseerd, wordt geactiveerd voor één of meerdere bankrekeningen.
In een nieuwe administratie worden de relevante bankrekeningen toegevoegd, een bankkoppeling is de eerste stap in automatisering.
Voor het realiseren van de bankkoppeling moet de rekeninghouder inloggen bij de Rabobank. De rekeninghouder is de (mede-)eigenaar van een bankrekening en deze persoon heeft niet altijd toegang tot Twinfield. In deze situatie kan nog steeds heel eenvoudig de bankkoppeling worden ingesteld. De persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de administratie zal in dit geval de voorbereidende werkzaamheden, stap 1-3 zoals hieronder besproken, moeten uitvoeren. Vervolgens wordt de rekeninghouder gecontacteerd voor het finaliseren van de koppeling. De rekeninghouder is dan alleen verantwoordelijk voor het geven van toestemming bij de Rabobank en zo de boekhoudkoppeling te voltooien. Deze laatste stap wordt toegelicht in dit artikel: Bankkoppeling leggen zonder toegang tot Twinfield Boekhouden
Voorbereidingen:
- Voor alle bankkoppelingen geldt dat de bankrekening eerst moet worden toegevoegd aan de administratie en de bankafschrifverwerking moet worden ingesteld. Zie eventueel: Bankenmodule - Bankrekeningen
- We adviseren uit te loggen bij Rabobank Internetbankieren, mocht je daar al ingelogd zijn. De koppeling wordt gelegd vanuit Twinfield Boekhouden.
Volg de stappen hieronder of kijk deze korte video:
Stap 1: Bankrekeningen instellen en verbinden
Log in bij Twinfield, ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen.
In het Overzicht Bankrekeningen vind je alle rekeningen in de administratie. Controleer nu of alle Rabobank bankrekeningen die bij deze administratie horen zijn aangemaakt en voeg extra rekeningen toe indien gewenst.
Een Rabobank bankrekening kan de volgende status hebben:
- Beschikbaar: kies 'Verbind' om de rekening te verbinden om een bankkoppeling tot stand te brengen.
- Upgrade beschikbaar: dit betekent dat de bankrekening momenteel met de Rabobank gekoppeld is op basis van de oude versie die vanuit Rabobank wordt gestopt.
- Verbonden: de bankkoppeling is al ingesteld.
De status 'Niet beschikbaar' betekent dat een bankkoppeling voor deze bank, op dit moment, niet wordt ondersteund.
Stap 2: Koppel de bankrekening(en)
Kies een willekeurige rekening van de Rabobank die beschikbaar is om te koppelen.
Klik op “Verbind”.
Stap 3: Voorwaarden accepteren
In deze wizard moeten de voorwaarden geaccepteerd worden en moet worden aangegeven of je wel of niet de rekeninghouder bent.
Het accepteren van de algemene voorwaarden is verplicht.
Door het wel of niet aanvinken van 'Ik ben de rekeninghouder' wordt de volgende stap bepaald.
Kies [Volgende].
Betalen en incasseren instellen
Advies: zet altijd de vinkjes bij Betalingen en incasseren om opdrachten direct naar de bank te kunnen verzenden, tenzij er een reden is om dit niet te doen.
Hier meer over weten? Betalen & incasseren - Een betaal- of incassobestand aanmaken en doorgeven aan de bank
Rekeninghouder
- Ik ben de rekeninghouder: je wordt doorgeleid naar de Rabobank. De stappen vind je hieronder bij Stap 4: Voltooien
- Ik ben niet de rekeninghouder: In het scherm krijg je een unieke link. Kopieer deze gegevens en stuur dit naar de rekeninghouder met het verzoek om toestemming te geven voor de koppeling. De stappen voor de rekeninghouder zijn beschreven in het artikel: Rekeninghouder heeft geen toegang tot Twinfield
Krijgt de rekeninghouder de foutmelding "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below." dan is de link niet in de originele vorm. Sommige e-mailclienten kunnen url's soms aanpassen als je deze verzend. In dat geval kun je het beste de link plakken in een textbestand en deze naar de rekeninghouder versturen.
Stap 4: Voltooien
Stappen in de Rabobank:
- Log in bij Rabobank Internetbankieren. Nu opent een scherm voor het verlenen van toegang tot rekeningen. Door te klikken op “Rekeninginformatie ophalen” wordt meer informatie getoond waarvoor je toegang geeft.
- Klik op de knop “Starten” om de daadwerkelijke toestemming te verlenen.
- Nu wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer alle bankrekening(en) die gekoppeld moeten worden. Let op: is de rekening eerder gekoppeld en moet die koppeling behouden blijven, vink de rekening dan ook aan! Anders zal de koppeling worden verbroken voor die rekening(en).
- Onderteken om de gemaakte keuze vast te leggen.
- Vervolgens word je weer teruggeleid naar Twinfield Boekhouden en wordt aangegeven dat toestemming is ontvangen. Kies [Afronden] om terug te keren naar Overzicht bankrekeningen.
De status van de bankrekening(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven is nu gewijzigd in “Verbonden”.
Let op: Stap 5 is nodig om de koppeling te voltooien. Als de knop 'Terug naar Twinfield boekhouden' niet wordt aangeklikt, dan blijft de status van de bankrenening(en) op 'beschikbaar' staan en moet het proces opnieuw worden gestart.
Verder lezen?
Rabo bankkoppeling - Veelgestelde vragen nieuwe bankkoppeling
