Dit artikel is onderdeel van de artikelserie: Rabo bankkoppeling
Sinds 7 juli kunnen alle klanten van Twinfield succesvol overstappen op de nieuwe Rabo bankkoppeling
De Rabobank heeft de overstapperiode verlengd tot 1 augustus 2022 (dit was 1 juli).
Voor wie is dit artikel?
Voor koppelingen waarvoor bij de Rabobank 1 inlog bestaat om alle bankrekeningen te benaderen, maar deze bankrekeningen zitten niet allemaal in 1 administratie.
Ik ben (vermoedelijk) te vroeg overgestapt op de nieuwe koppeling en nu ontvang ik geen bankafschriften meer?
We ondersteunen de koppeling voor bankrekeningen in verschillende administraties pas sinds de eerste week van juli. Is de koppeling al eerder ingesteld? Verwijder dan de koppeling en stel de koppeling opnieuw in.
Voor de periode dat de afschriften ontbreken kunnen deze eenvoudig in Twinfield worden geïmporteerd met behulp van een nieuwe functie. Ga voor de details naar: Rabo bankkoppeling - Importeer bankregels
Hoe werkt het?
Rekeningen in een gedeeld bankcontract kunnen allemaal worden gekoppeld indien de bankrekeningen uniek voorkomen in de administraties waartoe de gebruiker toegang heeft.
Welke scenario's worden ook ondersteund:
- Is dezelfde bankrekening meerdere malen aangemaakt in 1 administratie? Dan kan de koppeling worden gelegd voor 1 van die rekeningen. We adviseren wel om even na te gaan waarom deze bankrekening meerdere malen voorkomt, is dit nog wenselijk/noodzakelijk? Koppel de gewenste bankrekening via upgrade/verbind.
- Is dezelfde bankrekening meerdere malen aangemaakt in meerdere administraties? Dan kan de koppeling worden gelegd voor 1 van die rekeningen in 1 administratie. We adviseren ook in deze situatie om na te gaan waarom deze bankrekening meerdere malen voorkomt en of dit nog wenselijk/noodzakelijk is. Koppel de bankrekening vanuit de gewenste administratie via upgrade/verbind.
Aanvullende opties
Als de rekeninghouder de stappen voor het leggen van de koppeling in de Rabobank heeft doorlopen, maar de rekening is niet uniek en de koppeling is daardoor niet actief in de gewenste administratie, dan kan op de volgende manieren alsnog worden gekoppeld:
- Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen in de juiste administratie. Kies [Verbind] voor de rekening die je wilt koppelen. Indien de rekeninghouder al toestemming heeft gegeven, dan wijzigt de status direct naar Verbonden.
- Ga naar Kas & Banken > Toestemmingsoverzicht en ga naar de rij met die specifieke bankkoppeling. In dit overzicht wordt een notificatie getoond voor de koppelingen met rekeningen die niet gekoppeld kunnen worden omdat ze niet uniek zijn. Lees alles over de opties om de koppeling aan te passen in dit artikel: Bankenmodule - Toestemmingsoverzicht
Wordt er later een bankrekening later toegevoegd?
Als een bankrekening nog niet is aangemaakt in Twinfield, maar er is al wel toestemming voor gegeven, dan moet deze eerst worden aangemaakt in de gewenste administratie. Vervolgens kan deze bankrekening eenvoudig worden gekoppeld via het Toestemmingsoverzicht of direct bij de Bankrekeningen.
Zie eventueel ook: Hoe voeg ik een nieuwe bankrekening toe aan mijn administratie?
Hoe kan ik de rekening uit een gedeeld contract koppelen als hiervoor eerder de toestemming is gegeven, maar er in eerste instantie geen bankafschriften werden ontvangen?
Gebruik hiervoor de optie: [Vernieuw toestemming] bij een willekeurige rekening waar dit voor geldt (en die dus onderdeel is van dit gedeelde contract). Voor het vernieuwen van de koppeling word je doorgeleid naar de Rabobank, de rekeninghouder moet hiervoor dus het proces van koppelen doorlopen. Het is belangrijk dat in de Rabobank direct alle rekeningen worden geselecteerd, ook als deze in verschillende administratie(s) staan.
Tip: de koppeling hoeft maar éénmalig worden gelegd voor alle rekeningen onder het bankcontract. Het is dus niet nodig om dit vanuit elke afzonderlijke administratie te doen.
Bankrekeningen zitten in verschillende administraties en in verschillende omgevingen
Het is niet mogelijk om bankrekeningen binnen één contract, dus van 1 bankpas, in verschillende omgevingen te koppelen. Dit zal nooit mogelijk zijn. Als het toch gewenst is dat de verschillende rekeningen gekoppeld worden, dan kunnen de volgende oplossingen overwogen worden:
- Iedere omgeving maakt gebruik van een ‘eigen’ bankpas. Als een tweede bankpas nog niet beschikbaar is dan kan die in veel gevallen alsnog via de bank aangevraagd worden. Attentie: let erop dat een rekening in het activatieproces niet vanuit meerdere omgevingen gekoppeld wordt.
- Als een tweede bankpas niet tot de mogelijkheden behoort dan kan er overwogen worden om de administraties waartoe deze rekeningen behoren onder te brengen in dezelfde omgeving. Neem hiervoor contact op met de Accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.
Verder lezen?
Rabo bankkoppeling - Nieuwe bankkoppeling opzetten
Rabo bankkoppeling - Informatie voor beheerders
Rabo bankkoppeling - Upgrade
