Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule. Wil je meer weten? Begin dan hier: Bankenmodule - Introductie
Beheerders van een omgeving kunnen in het Toestemmingsoverzicht de status opvragen van alle bankkoppelingen in de omgeving.
Let op: Dit overzicht toont uitsluitend bankkoppelingen met de Rabobank en de KNAB.
Wat kan ik met dit overzicht?
Het Toestemmingsoverzicht geeft een overzicht van alle Rabobank en KNAB bankrekeningen waar de rekeninghouder toestemming voor heeft gegeven om een bankkoppeling te activeren.
Zodra we andere banken ook ondersteunen met nieuwe koppelingen worden deze hier ook zichtbaar. De oude bankkoppelingen worden niet getoond in het toestemmingsoverzicht.
Het overzicht toont de gebruiker de bankkoppelingen in administraties waartoe deze gebruiker toegang heeft. Het kan dus zijn dat een collega meer of minder koppelingen en administraties ziet. Vanuit het Toestemmingsoverzicht is het mogelijk om toestemming te vernieuwen, bijvoorbeeld na het toevoegen van een nieuwe bankrekening, of om een bankkoppeling te verwijderen.
De kolommen toegelicht:
- Administratierekeningen: hier wordt de naam van de administratie getoond en kunnen vervolgens de bankrekeningen worden geraadpleegd waarvoor toestemming is gegeven.
- Administratiecode: de code van de administratie waar de bankrekening aan gekoppeld is.
- Op deze plek kan eventueel de gekoppelde administratie gewijzigd worden door in een andere administratiecode uit de lijst te selecteren. In deze kolom kan in plaats van de administratiecode ook de volgende melding getoond worden:
- Geen toegang: de rekening is aan een administratie gekoppeld waar de ingelogde gebruiker geen toegang tot heeft.
- Niet geregistreerd: er bestaat geen bank dagboek voor dit rekeningnummer
- Bank: welke bank het betreft: de Rabobank of Knab.
- Toestemmingsdatum: de datum waarop de rekeninghouder toestemming voor de bankkoppeling heeft gegeven. Hier kan met de twee pijltjes worden gesorteerd op oudste of nieuwste datum waarop toestemming is gegeven.
Statussen
In het overzicht worden verschillende statussen (zie afbeelding bovenaan het artikel) gebruikt:
- Oranje waarschuwing: één of meerdere bankrekeningen komen voor in verschillende administraties. Selecteer de juiste administratie.
- Rode waarschuwing: toestemming is ingetrokken. Vernieuw de toestemming.
Met de filter is het mogelijk om in het overzicht te filteren:
- Boekhoudkoppelingen met bankrekeningen binnen de huidige administratie of binnen de hele omgeving.
- Boekhoudkoppelingen waarvoor opnieuw toestemming moet worden gegeven door de rekeninghouder.
- Boekhoudkoppelingen met een bankrekening waarvoor toestemming is gegeven voor het ophalen van transacties, maar de bankrekening zelf niet bestaat in Twinfield.
- Boekhoudkoppelingen waarvoor overige acties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een bankrekening komt voor in diverse administraties en het is niet duidelijk in welke administratie de bankrekening gekoppeld moet worden.
Wie kan het Toestemmingsoverzicht opvragen?
Gebruikers met de optie Bankrekeningbeheer aangevinkt in de rol. Standaard beschikbaar voor alle rollen.
Zie eventueel ook: Wat kan ik met de optie bankieren en bankrekeningen in de menutoegang?
Wordt er later een bankrekening later toegevoegd?
Als een bankrekening nog niet is aangemaakt in Twinfield, maar er is al wel toestemming voor gegeven, dan moet deze eerst worden aangemaakt in de gewenste administratie. Vervolgens kan deze bankrekening eenvoudig worden gekoppeld via het Toestemmingsoverzicht of direct bij de Bankrekeningen.
Zie eventueel ook: Hoe voeg ik een nieuwe bankrekening toe aan mijn administratie?
Verder lezen?
Rabo bankkoppeling - Introductie
Knab bankkoppeling - Introductie
Zie ook het volgende artikel voor meer informatie over de verschillen tussen de oude en nieuwe bankkoppeling: Bankkoppeling - Nieuwe koppelingen toegelicht
