Dit artikel is onderdeel van de artikelserie voor de Elektronische bankafschriften in Twinfield Boekhouden. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan eventueel hier:
Elektronische bankafschriften - IntroductieIndien er gebruik wordt gemaakt van de functie betalen & incasseren, dan kan het voorkomen dat een incasso wordt geweigerd of gestorneerd of dat een betaling kan niet worden uitgevoerd. De bank geeft dan informatie retour met de details van de uitgevoerde incasso’s en betalingen: de verwerkingsinformatie.
Als incasso's en/of betaalopdrachten gestorneerd of geweigerd zijn, dan zal Twinfield de oorspronkelijke facturen weer 'open' zetten indien de noodzakelijke instellingen zijn gemaakt. Doordat Twinfield de factuur weer openzet, kan je factuur weer meenemen in een nieuwe betaal- of incassoronde.
De instellingen voor de verwerkingsinformatie worden vastgelegd in de betreffende bankrekening.
Er kunnen twee verschillende batchsoorten van verwerkingsinformatie worden onderscheiden, namelijk:
- Batchsoort A : Geweigerde en geannuleerde opdrachten
- Batchsoort B: Terugboekingen (storno’s) van incasso-opdrachten
1. Geweigerde en geannuleerde opdrachtenHierbij gaat het om opdrachten die de door bank niet uitgevoerd kunnen worden, of die op verzoek zijn geannuleerd. De bank heeft de post in dat geval geweigerd of "teruggebogen".
Om er voor te zorgen dat de geweigerde en geannuleerde opdrachten op de juiste manier worden verwerkt, is het van belang dat er een grootboekrekening is ingesteld bij 'Geweigerde en geannuleerde opdrachten'.
2. Terugboekingen (storno’s) van incasso-opdrachtDe terugboeking kan door de bank van de geïncasseerde of door de geïncasseerde zelf zijn teruggetrokken.
Hierbij is het van belang dat een grootboekrekening is ingesteld bij 'Terugboekingen van incasso-opdrachten'.
Instellingen maken
Ga naar
Kassen en Banken > Bankrekeningen. Kies de gewenste bankrekening en ga naar uitvalposten.
Alle details voor het instellen zijn gegeven in dit artikel:
Betalen & incasseren - Bankrekening instellenVerder lezen?Is de bankrekening ingesteld, zie dan voor aanvullende informatie eventueel ook:
