Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Betalen & Incasseren. Is dit de eerste keer dat je deze module gebruikt? Begin dan hier:
Betalen & incasseren - IntroductieEen voorwaarde voor betalen of incasseren is dat de gegevens van de bankrekening die gebruikt gaat worden voor de betalingen en/of incasso's vastgelegd zijn in de administratie. Dit mogen ook meerdere bankrekeningen zijn.
Deze gegevens worden vastgelegd in een bankdagboek. Elke bankrekening krijgt een apart bankdagboek. De gegevens die je vastlegt in het bankdagboek worden gebruikt in het betaal- of incassobestand dat je aan de bank doorgeeft.
Een bankdagboek aanmaken of aanvullen
Ga voor de details van het aanmaken en instellen van een bankdagboek naar dit artikel:
Hoe werkt de nieuwe functie Bankrekeningen?Voor het maken van een betaalbestand zijn de groen omlijnde velden in de schermafdrukken hieronder van belang voor betalen of incasseren.
Het tabblad Uitvalposten wordt gebruikt voor het verwerken van mislukte, geweigerde en gestorneerde incasso's. Als je ook maar één van deze velden niet instelt, dan kan een incasso die wordt geblokkeerd of die wordt terug gestort niet goed worden verwerkt in de administratie.
Twinfield maakt een boeking in het dagboek PAYRESULTS voor bank verwerkingsinformatie zodra een opdracht geweigerd is. Op de tab Uitvalposten moeten de grootboekrekeningen voor terugboekingen van incasso-opdrachten (storno’s) en geweigerde en geannuleerde opdrachten ingesteld worden.
Het is belangrijk de onderstaande velden te vullen:
In dit voorbeeld in 2999 de uit te zoeken posten rekening en 2506 de tussenrekening voor incasso onderweg.
Zodra deze grootboekrekeningen zijn ingesteld, dan zal Twinfield een correctieboeking maken in het dagboek PAYRESULTS op het moment dat er bij de betreffende bank een elektronisch bankafschrift binnenkomt waarin een sortering/uitvalcode aanwezig was met als reden terugboeking van incasso-opdracht.
In dit artikel is te lezen hoe mislukte, geweigerde en gestorneerde incasso's verwerkt kunnen worden in de administratie:
Een incasso is mislukt. Wat kan ik doen?Lees hier de betekenis van de transactiefoutcodes:
Welke transactiefoutcodes zijn er?Klaar? Ga dan verder naar het volgende artikel in de artikelserie Betalen & incasseren:
Bankrekeningen van leveranciers vastleggen
