Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Betalen & Incasseren. Is dit de eerste keer dat je deze module gebruikt? Begin dan hier: Betalen & incasseren - Introductie
Dit artikel is een aanvulling op dit artikel: Betalen & incasseren - Een incasso is mislukt. Wat kan ik doen?
Foutcodes worden gebruikt door de bank om door te geven dat een incasso mislukt of gestorneerd is. Twinfield maakt alleen een PAYRESULTS-boeking aan als één van deze transactiefoutcodes voorkomt op een transactieregel in een bankafschrift:
AC01, AC04, AC06, AG01, AG02, AM04, AM05, BE04, MD01, MD02, FF01, MD06, MD07, MS02, RC01, TM01, RR01, SL01, FOCR, DUPL, TECH, FRAD, AGNT, CURR, CUST, CUTA, UPAY, BE05, AC13, FF05, DNOR, CNOR
Om de foutcode van een specifieke betaal- of incassoronde te achterhalen kan het Invoerverslag worden gebruikt.
- Ga in Twinfield Boekhouden naar Financiële Professionals > Boekingen > Boekingsregels > Invoerverslag en klik op Openen.
- Bij de zoekcriteria, vul het boekjaar in en kies bij Dagboek voor het dagboek PAYRESULTS. Klik op Volgende.
- In deze lijst wordt aan de rechterkant een kolom gegeven met de Omschrijving. Hierin staat de originele betaalreferentie, de end-to-end ID, gevolgd door de specifieke foutcode.
Veelvoorkomende foutcodes zijn bijvoorbeeld:
AC01: Rekeningnummer is onjuist
AC04: Rekeningnummer opgeheven of niet beschikbaar
AC06: Rekeningnummer is geblokkeerd
De bank kan je meer vertellen over wanneer ze welke foutcode meegeven in een bankafschrift. Klik op de naam van de bank om naar hun documentatie hierover te gaan: Rabobank, ING Bank of ABN Amro
In het bankdagboek stel je in welke grootboekrekeningen je wilt gebruiken voor geweigerde en geannuleerde incasso's en voor storno's. Ga hiervoor naar Kas&Banken > Bankrekeningen > Klik op de gewenste bankrekening en ga naar de Uitvalposten.
Alleen voor de foutcode MD06 wordt de grootboekrekening gebruikt die je instelt bij "Terugboekingen van incasso-opdrachten (storno's)". Voor alle andere foutcodes wordt de grootboekrekening gebruikt die je instelt bij "Geweigerde en geannuleerde opdrachten".
Verder lezen
Betalen & incasseren - Het boeken van een betaal- of incassoronde
