Dit artikel is onderdeel van de artikelserie:Bankenmodule
Er zijn verschillende mogelijkheden om elektronische bankafschriften in Twinfield te importeren:
- Boekhoudkoppeling met Rabobank, ABN AMRO, ING en Knab bank
- MT940 bestand importeren
- CSV bestand importeren
- XML bestand importeren
Een boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat de bankafschriften niet ingelezen hoeven te worden via het bestandsbeheer, maar dat deze elke dag automatisch verschijnen in de functie Kas & Banken > Bankafschriften. De afschriften hebben nog een check nodig om na te gaan of alle posten zijn toegekend en afgeletterd. Is dit het geval, dan kan het afschrift direct worden doorgeboekt naar de administratie. Dit gedeelte gaat in op de instellingen voor de Boekhoudkoppeling.
Er is een koppeling voor de volgende 4 banken:
- Rabobank
- ABN AMRO
- ING
- Knab
Selecteer hierboven de gewenste bank of ga voor meer algemene informatie naar dit artikel:
Bankkoppeling - Introductie
Ontbreekt er een afschrift?
Afschriften worden dagelijks automatisch ingelezen. Toch kan het voorkomen dat een afschrift ontbreekt. Voor het ontbreken van een afschrift kennen we verschillende oorzaken.
Zie voor meer informatie: Hoe kan het dat er een bankafschrift ontbreekt terwijl ik een automatische bankkoppeling heb?
Twinfield ondersteunt van diverse banken de import van elektronische afschriften.
Ga voor de actuele lijst naar: Van welke banken kan ik een MT940 bestand importeren?
Importeren in de administratie
Hoe kan ik een MT940 bestand importeren in Twinfield?
Twinfield ondersteunt niet het MT940 bestand van de Knab Bank. Afschriften van de KNAB Bank kunnen enkel worden ingelezen met een CSV-bestand, zie hieronder.
Foutmelding bij het importeren
Het kan voorkomen dat een afschrift niet kan worden ingelezen. Er zal er een log-bestand worden aangemaakt met daarin de foutmelding.
Zie voor meer informatie: Waarom krijg ik bij het inlezen van een MT940 bestand een foutmelding?
Als een bank geen MT940-bestand kan aanleveren dan is het misschien wel mogelijk om een CSV-bestand vanuit de bank te exporteren. Dit is vaak het geval bij buitenlandse banken. In Twinfield is voor een aantal (buitenlandse) banken het CSV-formaat al gedefinieerd, maar als de bank (nog) niet wordt ondersteund, dan kan je zelf een sjabloon maken om het CSV-bestand alsnog te importeren.
Hoe kan ik een CSV sjabloon maken om een bankbestand in te lezen?
Twinfield kan automatisch het bankafschrift herkennen en boeken in het juiste dagboek op basis van het bankrekeningnummer. Niet alle banken geven echter het bankrekeningnummer mee in het CSV-bestand. In dat geval kan je bij het starten van de import aangeven in welk bankdagboek geboekt moet worden. Dat kan bij bankcode.
Als de bank de bovenstaande bestandstypen niet beschikbaar heeft, dan is het nog mogelijk om de afschriften te importeren middels een XML-bestand.
Het XML-bestand kan wordt geüpload via het bestandsbeheer en vervolgens worden geïmporteerd. Let op, kies in dit geval voor het import sjabloon 'Elektronisch bankafschrift (MT940/CAMT)'. Als wordt gekozen voor 'XML importeren' dan zal Twinfield het bestand niet herkennen als een bankafschrift, en een foutmelding geven.
Voor meer informatie over het importeren met XML, zie ook Welke bestandsformaten kan ik gebruiken voor het importeren van gegevens?
Verder lezen?
Zijn de instellingen voor het importeren van de bankafschriften gemaakt?
Lees dan hier alles over het verwerken van de afschriften: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
