Bankenmodule - Introductie

Deze artikelserie gaat over de Bankenmodule van Twinfield Boekhouden. Dit is de nieuwe module om elektronische bankafschriften efficiënt te verwerken.

De Bankenmodule omvat de tegels bovenaan de pagina Kas & Banken:

Overzicht artikelen

Neem het volledige artikel stap voor stap door of klik hieronder direct door naar de gewenste functie.
Wil jij direct aan de slag? Kies hieronder een artikel of bekijk de video:

• Bankafschriften voor de bankafschriftverwerking.
• Toewijzen bankregels voor het verwerken van banktransacties in de boekhouding.
• Bankrekeningen voor het instellen van bankrekeningen en aanmaken van bankdagboeken.
• Toestemmingsoverzicht voor een overzicht met de nieuwe koppeling en de vervaldatum van die koppeling.
• Bankboekingsinstructies  voor het inzien en beheren van instructies.
• Historie voor het inzien van logboeken rondom het inlezen en verwerken van afschriften.

Bankafschriften introductie from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.

Het onderste, oranje, gedeelte van de pagina omvat de Classic functies. Wil je op dit moment toch liever gebruik maken van de oude functies? Dat kan, voorlopig blijven deze functies beschikbaar naast de nieuwe functie. Bankafschriften kunnen via zowel in de nieuwe bankenmodule als via de oude elektronische bankafschriften worden verwerkt. Indien gewenst kan dus worden gewisseld tussen de functies.

De artikelserie voor Classic bankafschriften vind je hier: Classic bankafschriften

Eenvoudig bankafschriften verwerken in de nieuwe module

Afschriften zullen eerst toegevoegd moeten worden. Idealiter loopt dit via een bankkoppeling. 
Wil je meer informatie om direct een bankkoppeling in te stellen naar: Bankkoppeling

Voordelen van deze module:

• Mogelijkheid om facturen te zoeken in de factuurzoeker over alle debiteuren of crediteuren heen
• Verwerking van afschriftregels over afschriften heen
• Eenvoudig factuurvoorbeeld in te zien
• Apart bakje voor discussieposten (uit te zoeken), deze lijst is te exporteren naar Excel.

Een MT940-bestand inlezen?
De eerste tegel is voor het importeren van MT940-bestanden via Drag & Drop: zo kunnen (ontbrekende) bankafschriften in bijvoorbeeld het MT940 formaat eenvoudig worden toegevoegd aan de administratie via slepen en neerzetten.
Sleep de afschriften simpelweg naar de tegel met de groene plus: Bankafschriften slepen en neerzetten of bladeren. Wil je meer weten, ga dan voor alle opties naar: Bankafschriften importeren

 

Hoe bereid ik me voor?

Eerst zal een bankrekening moeten worden toegevoegd en ingesteld.
In deze functie kun je:

• Bankrekening(en) toevoegen
• Bankafschriftverwerking instellen 
• Uitvalposten instellen

Lees er alles over in het artikel: Bankrekeningen
 

Wie heeft er toegang tot deze module in Twinfield Boekhouden?

Ga naar dit artikel: Menutoegang

Ik ben er klaar voor!

Ga naar: Toewijzen bankregels
 

Hulp nodig?

De nieuwe bankenmodule komt ook uitgebreid aan bod in de webinars.
Het is mogelijk een training bij Twinfield te volgen of een consultant in te huren.

Veelgestelde vragen

Bankenmodule - Veelgestelde vragen