Deze artikelserie gaat over de Bankenmodule van Twinfield Boekhouden. Dit is de nieuwe module om elektronische bankafschriften efficiënt te verwerken.
Voordelen van deze module:
- Mogelijkheid om facturen te zoeken in de factuurzoeker over alle debiteuren of crediteuren heen
- Verwerking van afschriftregels over afschriften heen
- Eenvoudig factuurvoorbeeld in te zien
- Apart bakje voor discussieposten (uit te zoeken), deze lijst is te exporteren naar Excel.
De Bankenmodule omvat de tegels bovenaan de pagina Kas & Banken:
Product Hulp:
Alle functies in de Bankenmodule worden stap voor stap uitgelegd in onze online handleiding, de Product Hulp: Bankzaken
Binnen de Product Hulp kan je doorklikken via de tegels, of via de boomstructuur navigeren.
Wil jij direct aan de slag? Kies hieronder een artikel:
Voor deze module zijn er nu ook handige instructievideo's gemaakt. Deze vind je ook in de Product Hulp: Starten met Twinfield - E-bankafschriften en het toewijzen van bankregels
Waar begin ik?
1. Een bankrekening toevoegen
Eerst zal een bankrekening moeten worden toegevoegd en ingesteld. Dit wordt stap voor stap uitgelegd in de product handleiding: Nieuwe bankrekening toevoegen
2. Bankafschriften verwerken in de nieuwe module
Als de bankrekening is toegevoegd en ingesteld, kunnen de afschriften toegevoegd worden. Idealiter loopt dit via een bankkoppeling.
Wil je meer informatie om direct een bankkoppeling in te stellen naar: De bankkoppeling - Introductie
Een MT940-bestand inlezen?
De eerste tegel is voor het importeren van MT940-bestanden via Drag & Drop: zo kunnen (ontbrekende) bankafschriften in bijvoorbeeld het MT940 formaat eenvoudig worden toegevoegd aan de administratie via slepen en neerzetten.
Sleep de afschriften simpelweg naar de tegel met de groene plus: Bankafschriften slepen en neerzetten of bladeren. Wil je meer weten, ga dan voor alle opties naar: Bankafschriften importeren
3. Bankregels verwerken
De bankregels kunnen nu worden toegewezen aan de bijbehorende posten.
Ga naar: Toewijzen bankregels
4. Bankafschriften boeken
Als alle bankregels in een afschrift zijn toegewezen, is het afschrift klaar om geboekt te worden.
Zie hiervoor: Bankafschiften verwerken
Hulp nodig?
De nieuwe bankenmodule komt ook uitgebreid aan bod in de webinars.
Het is mogelijk een training bij Twinfield te volgen of een consultant in te huren.
Veelgestelde vragen
Bankenmodule - Veelgestelde vragen
Classic bankafschriften
Het onderste, oranje, gedeelte van de Kas&Banken pagina omvat de Classic functies. Wil je op dit moment toch liever gebruik maken van de oude functies? Dat kan, voorlopig blijven deze functies beschikbaar naast de nieuwe functie. Bankafschriften kunnen via zowel in de nieuwe bankenmodule als via de oude elektronische bankafschriften worden verwerkt. Indien gewenst kan dus worden gewisseld tussen de functies.
De artikelserie voor Classic bankafschriften vind je hier: Classic bankafschriften
