Dit artikel legt uit hoe je deelbetalingen kan afletteren via de bankafschriften.
Tijdens het toewijzen van bankregels is kan een specifieke factuur één keer geselecteerd worden voor een specifieke bankregel. Als er meerdere deelbetalingen beschikbaar zijn voor één factuur, dan kunnen de bankregels op verschillende manieren worden verwerkt. Dit kan via de nieuwe Bankenmodule, of via de Classic bankafschriften.
Ga naar:
De Bankenmodule betreft de blauwe tegels. Meer informatie over het toewijzen van bankregels is beschikbaar in het kennisartikel: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
Als er meerdere deelbetalingen zijn voor één factuur, dan zullen deze regels apart moeten worden verwerkt.
Als de deelbetalingen in verschillende afschriften staan, dan moeten de bankafschriften één voor één verwerkt worden: als een bankregel is toegewezen aan een factuur, dan krijgt de factuur de status 'fact. voorstel auth.'. Vervolgens moet het bijbehorende bankafschrift eerst worden geboekt, voordat de factuur weer beschikbaar komt om de volgende deelbetaling af te letteren.
Voor meer informatie over deze status, zie eventueel: Waarom kan ik een factuur niet afletteren? De factuur heeft de status Voorgesteld of Fact.voorstel aut.
Ook als er sprake is van twee of meer deelbetalingen in eenzelfde bankafschrift, dan kan een specifieke factuur slechts eenmalig worden geselecteerd. De andere deelbetalingen in hetzelfde bankafschrift moeten tijdelijk worden 'geparkeerd'. Deze regels kunnen op een later moment worden afgeletterd, nadat het bankafschrift is geboekt. Het 'parkeren' van de extra regels kan op twee manieren:
- Bij het toewijzen, klik op 'facturen'. Wanneer de gewenste factuur niet beschikbaar is, pas de filter aan naar 'klanten' en kies de specifieke klantrelatie waar de bankregel bij hoort. Klik vervolgens op 'Bewaar toewijzing'. Zo wordt de bankregels al wel op de relatie geboekt, om later af te letteren met de gewenste factuur. Let op, als een regel alleen op relatie is toegewezen, blijft de regels onder het tabje 'Toe te wijzen' staan, omdat de toewijzing niet compleet is. Het is wel mogelijk om het afschrift te boeken.
- Het is ook mogelijk om de overgebleven regels over te zetten naar de 'Uit te zoeken posten'. Dan komen deze op een tussenrekening te staan om later af te letteren.
Wanneer alle regels van het bankafschrift zijn toegewezen, kan het bankafschrift worden geboekt.
Nadat het afschrift is geboekt kunnen de overgebleven deelbetalingen worden afgeletterd met de gewenste factuur. Dit gaat via de functie Afletteren, deze is beschikbaar in het menu onder 'Financiële Professionals'. Voor meer informatie over het gebruik van deze functie, zie ook: Afletteren - De functie afletteren
Als de deelbetalingen op de relatie zijn geboekt, dan staan de regels beschikbaar onder 'Debiteuren afletteren'. Als de regels zijn geboekt onder de 'Uit te zoeken posten', dan zullen de regels beschikbaar zijn onder 'Uit te zoeken postenrekeningen afletteren'.
Binnen de Classic elektronische bankafschriften (de oranje tegel) is het mogelijk om facturen en tussenrekeningen af te letteren. Om openstaande facturen te kunnen afletteren, dient eerst een leverancier of een klant te worden geselecteerd.
Door te klikken op het icoon rechts naast de tekst 'Openstaande posten' worden de openstaande facturen van de betreffende klant/leverancier getoond.
Bij gebruik van de optie zullen de openstaande facturen worden getoond. Als een deelbetaling is afgeletterd, dan krijgt de gehele factuur op de achtergrond de status 'voorgesteld' totdat het betreffende bankafschrift is geboekt. Dit betekent dat het openstaande deel van de factuur en dus een tweede deelbetaling, niet vanuit de elektronische bankafschriften kan worden afgeletterd indien het afschrift van de eerste aflettering nog niet is geboekt.
Twee deelbetalingen in één afschrift
Indien er sprake is van twee deelbetalingen in eenzelfde bankafschrift, dan is het aan te bevelen om wél de debiteur of crediteur aan te geven op de tweede regel, maar de tweede deelbetaling van de factuur kan niet worden geselecteerd om af te letteren. Nadat het E-bankafschrift is verwerkt als conceptboeking via [Boeken], dan is de factuur weer beschikbaar voor aflettering.
In de concept bankboeking kan de factuur met behulp van de factuurzoeker worden afgeletterd. Kies voor [Concept] om de wijzigingen op te slaan.
Zie ook deze korte video:
Verder lezen
Bankenmodule - Instructievideo's
Bankenmodule - Veelgestelde vragen
