Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule. Wil je meer weten? Begin dan hier: Bankenmodule - Introductie
Hebben jullie advies voor het overstappen op deze nieuwe module?
- Indien het een bestaande administratie betreft, controleer dan eerst de bankboekingsinstructies om te zien of er verouderde of niet gebruikte instructies staan en verwijder deze. Zie: Bankboekingsinstructies
- Ga naar Toewijzen bankregels, en controleer en accepteer de regels welke zijn Voorgesteld. Zie: Toewijzen bankregels
- Verwerk de regels in de bak Toe te wijzen allemaal, of tot en met een bepaalde datum. Zet eventuele vraagposten naar uitzoeken. Zie: Toewijzen bankregels
- Via de nieuwe Bankafschriften pagina kunnen daarna de volledig of bijna volledig uitgezochte afschriften geboekt worden. Zie: Bankafschriften
Hoe kan ik het verwerken van bankafschriften zoveel mogelijk automatiseren?
In het volgende artikel hebben we de belangrijkste do's and don'ts beschreven om de bankafschrift verwerking zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.
Waar kan ik de detail informatie over mijn uitgezochte bankregels terugvinden?
Dat kan bij Kas & Banken > Toewijzen bankregels: Toegewezen.
Let hierbij op de instelling van eventuele filters bovenaan de pagina.
Waarom krijg ik de foutmelding: Er is een fout opgetreden. Het bankafschrift xxxx in administratie xyz in gebruik door GEBRUIKER?
Dit wijst er op dat het afschrift in gebruik is in de Classic module. Indien er rechts van het afschrift een slotje staat, haal deze er dan vanaf en dan zou de melding opgelost moeten zijn.
Waar kan ik mijn beginsaldo en eindsaldo vinden?
In het bankafschriftoverzicht wordt de begin en eindsaldi van Rabobank en Knab getoont. De andere banken waarmee een bankkoppeling kan worden ingesteld worden later toegevoegd aan dit overzicht. Voor deze banken kan de aansluiting gecontroleerd worden door het bankafschrift te boeken. Daarna kan de aansluiting op grootboekniveau worden gecocntroleerd. In de boeking zal een saldo berekening gedaan worden en deze is ook nog in te zien via de bankkaart.
Als ik een post naar de bak uit te zoeken verplaats, staat deze dan ook op een andere grootboekrekening?
Het verplaatsen van een bankregel heeft geen invloed op de boekhouding; standaard zal deze op de uit te zoeken postenrekening blijven staan. Weet je wel bij welke klant of leverancier de mutatie hoort, maar kan je de factuur niet vinden? Dan adviseren we de relatie te selecteren en de factuur dan te verplaatsen naar 'Uitzoeken'.
Waarom ontbreekt een bepaalde factuur in de factuurzoeker?
Vaak is de factuur al voorgesteld tegen een andere (deel)betaling. Het kan voorkomen dat een tweede deelbetaling binnenkomt terwijl de eerste deelbetaling nog niet geboekt is, in zo`n geval zal de factuur (tijdelijk) niet te selecteren zijn. Zet de betaling op de klant/leverancier, en letter deze af nadat de eerste regel geboekt is
Kan ik ook korting of een betalingsverschil verwerken?
Ja, dat kan. Klik na selectie van een factuur of grootboekrekening op de drop down. Hier vind je aanvullende opties. Zie ook: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
Voor beheerders
Wie heeft er toegang tot de nieuwe module?
Iedereen die toegang heeft tot de oude, Classic, bankfuncties heeft in principe ook toegang tot de nieuwe functies. Zie eventueel de uitleg in het artikel: Bankenmodule - Menutoegang
Ik werk al langer met Twinfield Boekhouden
Ik voer al jaren een administratie in Twinfield, wat zie ik bij Toegewezen?
Alle bankregels die geboekt zijn sinds de activatie van deze nieuwe functionaliteit. Het kan zijn dat de nieuwe functie op de achtergrond draaide, maar niet zichtbaar was. Er is wel een belangrijke uitzondering/beperking: regels die op kostenplaats of project geboekt zijn. De module kan deze dimensies nog niet tonen en verwerken, zodra dit is toegevoegd zullen deze bankregels ook met terugwerkende kracht zichtbaar zijn bij 'Toegewezen'.
