Ga naar Financiële professionals > Valutaherwaardering. Klik op de oranje button [Instellingen] onder in het scherm. Nu wordt het instellingenscherm geopend. Binnen dit scherm worden de boekingsregels ingevuld die relevant zijn voor valutaherwaardering.
Er zijn de volgende opties:
- Inclusief conceptboekingen
- Openstaande bedragen van debiteuren en crediteuren herwaarderen
- Herevalueren buitenlandse tegoeden
- Rapportagebedragen van balans-, winst- en verliesrekeningen herwaarderen
Inclusief conceptboekingen
Door de optie 'Inclusief conceptboekingen' aan te vinken zullen naast definitieve boekingen ook de conceptboekingen meegenomen worden in de te genereren valutaherwaardering.
Openstaande bedragen van debiteuren en crediteuren herwaarderen
Deze optie zal de waarde van de openstaande debiteuren en crediteuren herwaarderen.
De waarde zal worden geherwaardeerd aan het einde van de periode voor transacties op de debiteuren en crediteuren die in de genoemde periode vallen of die in een vorige periode vallen.
Op de eerste dag van de opvolgende periode zal de herwaardering worden teruggedraaid. De reden hiervoor is dat het koersverschil nog niet geëffectueerd is (in tegenstelling tot bij het herevalueren van de buitenlandse tegoeden en het herwaarderen van de rapportagebedragen van balans-, winst- en verliesrekeningen). Het effectueren van het koersverschil zal pas het geval zijn, zodra de aflettering op de debiteur of crediteur plaatsvindt op de (eerder genoemde) openstaande posten.
In deze instellingen worden de grootboekrekeningen vastgelegd voor het boeken van de herwaardering. Deze grootboekrekeningen zijn dus tevens relevant voor rapportages, zij geven inzicht in de gerealiseerde herwaardering(en).
Voorbeeld instellingen (kostenplaats blijft gebruikelijk leeg):
Belangrijk
- Indien de transacties gemaakt zijn in de basisvaluta, dan zal enkel de rapportagevaluta worden geherwaardeerd.
- Indien transacties niet zijn gemaakt in de basisvaluta of de rapportagevaluta, dan zullen zowel de basisvaluta en de rapportagevaluta worden geherwaardeerd.
Herevalueren buitenlandse tegoeden
Deze optie zal een herwaardering uitvoeren voor de waarde van de ingestelde grootboekrekeningen in de basis- en rapportage valuta.
De waarde zal worden geherwaardeerd aan het einde van de periode op basis van de cumulatieve waarde op de ingestelde grootboekrekening.
Voorbeeld herevalueren buitenlandse tegoeden| | Transactievaluta EUR | Basisvaluta USD | Rapportagevaluta GBP |
|---|
| Balans per einde maand voor herwaardering | 1000 | 1100 | 900 |
|---|
| Stel dat koers per einde maand: | | | |
|---|
| USD-EUR 1.15 | | | |
|---|
| USD-GBP 1.25 | | | |
|---|
| Herwaardering in het geval van gebruik "Herevalueren buitenlandse tegoeden" | 0 | 50 (1000*1.15-1100) |
20
(1150/1.25-900)
|
|---|
| Herwaardering indien "Herevalueren buitenlandse tegoeden" niet aangevinkt staat en de grootboekrekeningen niet uitgesloten zijn bij "Grootboekrekeningen uitsluiten van herwaardering" | | 0 |
-20
(1100/1.25-900)
|
|---|
Rapportagebedragen van balans-, winst- en verliesrekeningen herwaarderen
Deze optie zal een herwaardering uitvoeren voor de waarde van de grootboekrekeningen in de rapportage valuta.
De waarde zal worden geherwaardeerd aan het einde van de periode voor transacties op de grootboekrekeningen die in de genoemde periode vallen of die in een vorige periode vallen en nog niet zijn geherwaardeerd.
Zie voor meer informatie over deze optie dit artikel:
Hoe werkt de optie Rapportagebedragen van balans-, winst- en verliesrekeningen herwaarderen?Belangrijk: Indien er geen rapportage valuta is ingesteld, dan zal de optie voor Rapportagebedragen van balans-, winst- en verliesrekeningen herwaarderen niet mogelijk zijn.
Grootboekrekeningen uitsluiten van herwaardering
De naar het linkerveld gesleepte grootboekrekeningen zullen worden uitgesloten van het valutaherwaarderingsvoorstel.
Toepassen instellingen
Kies
[Opslaan] nadat de gewenste instellingen zijn gemaakt of kies [<Terug] na het raadplegen van de instellingen en niets te wijzigen. Het overzichtsscherm wordt weer getoond en er kan een valutaherwaarderingsvoorstel worden gegenereerd.
De instellingen zullen in alle valutaherwaarderingen worden toegepast tot de instellingen worden gewijzigd.
Het is niet wenselijk om de instellingen te wijzigen als er nog een concept valutaherwaardering aanwezig is, verwijder deze valutaherwaarderingsvoorstellen of maak ze definitief voor het wijzigen van de instellingen.
Tip:
De instellingen voor valutaherwaardering worden overgenomen uit de sjabloonadministratie. Zorg dus voor een goede inrichting van deze module in de sjabloonadministratie indien deze module (naar verwachting) in meerdere administraties gebruikt zal worden.
Gerelateerd artikelWaarom krijg ik bij een jaarafsluiting de foutmelding: Kon het saldo in de gekoppelde valuta niet vaststellen aangezien er saldi in meerdere valuta aanwezig zijn op de gekoppelde rekeningen?IndexGa hier verder naar hoofdstuk 3:
Handleiding valutaherwaardering H3 - Voorstel valutaherwaarderingOf ga terug naar het eerste hoofdstuk:
Handleiding valutaherwaardering H1 - Introductie
