Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Valutaherwaardering. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan hier: Valutaherwaardering - Introductie
We adviseren het voorgaande kennisartikel goed door te nemen: Valutaherwaardering - Instellingen valutaherwaardering
Na het maken en/of controleren van de instellingen kan een valutaherwaarderingsvoorstel worden gemaakt voor de gewenste periode(n).
Nieuwe valutaherwaardering
Ga naar het hoofdscherm van de valutaherwaardering functionaliteit: Financiële professionals > Valutaherwaardering. Periodes met een oranje ster zijn beschikbaar voor het aanmaken van een valutaherwaarderingsvoorstel.
Aanmaken
Nu worden alle boekingen gecontroleerd die in aanmerking komen voor valutaherwaardering tot en met de periode waarvoor de valutaherwaardering wordt gegenereerd. Boekingen worden alleen meegerekend in de valutaherwaardering indien deze boekingen de status open hebben of waarvan de betaling na het einde van de herwaarderingsperiode plaatsgevonden heeft. Zijn er boekingen aanwezig die aan deze voorwaarden voldoen en er ontstaat een verschil in basis- en/of rapportagevaluta op basis van de op de laatste dag van de periode geldende koers, dan wordt er een ‘voorstel’ gegenereerd.
Belangrijk
- In een nieuwe administratie kunnen de basisvaluta en rapportagevaluta worden ingesteld. Indien de basis- en rapportage-valuta dezelfde valuta hebben, dan zullen er alleen herwaarderingsvoorstellen gemaakt worden voor boekingen in een andere valuta dan deze basis- en rapportage-valuta.
Herwaarderingsvoorstel inzien
Klik op het vergrootglas bij de gewenste periode, het herwaarderingsvoorstel wordt in een nieuw scherm geopend. Dit scherm is tevens op te vragen via de rapporten: Herwaarderingsvoorstel. Vanzelfsprekend bevat dit rapport alleen data voor perioden waarin ook daadwerkelijk een valutaherwaarderingsvoorstel is aangemaakt.
Het herwaarderingsvoorstel toont de boekingen die worden geherwaardeerd op basis van de instellingen voor valutaherwaardering en tegen welke koersen.
Het voorstel toont het volgende:
- Herwaarderingstype
- De grootboekrekening
- De relatie/kostenplaats (indien van toepassing)
- Het project/activum (indien van toepassing)
- Het huidige bedrag in de diverse valuta’s
- De geldende koersen per laatste dag van de periode waarvoor de valutaherwaardering is aangemaakt
- De bedragen op basis van de geldende koersen
- De verschillen
Valutaherwaardering boekingen met betrekking tot debiteuren en crediteuren, zijn altijd opgebouwd uit een combinatie van twee boekingen:
- De eerste boeking wordt geboekt in de periode waarvoor de valutaherwaardering is gegenereerd. Als boekdatum geldt de laatste dag uit de periode.
- De tweede boeking is een tegenboeking van de eerste boeking. De periode waarin deze tegenboeking plaats vindt, is de periode opvolgend aan de periode waarvoor de valutaherwaardering is gegenereerd. Als boekdatum geldt de eerste dag uit deze periode.
De boekingen worden per debiteuren- en crediteurenrekening en per valuta getotaliseerd tot op het niveau van de opgegeven boekingsrekeningen in het instellingenscherm.
Opties
Na het maken van een valutaherwaarderingsvoorstel ontstaan er diverse nieuwe opties. Zie voor meer details ook de hierop volgende hoofdstukken, de opties zijn:
- Verwijderen: het voorstel volledig verwijderen.
- Bekijken: het voorstel inzien.
- Concept boeken: de voorgestelde valutaherwaardering wordt concept geboekt.
- Uitroepteken: ga met de muis over het uitroepteken voor meer informatie.
Let op: een valutaherwaardering wordt altijd eerst concept geboekt, en kan pas daarna op het gewenste moment definitief worden geboekt. Gebruikelijk wordt dit pas gedaan bij het jaarwerk. Lees er meer over in: Valutaherwaardering - Valutaherwaardering definitief boeken
Verder lezen
Ga hier verder de volgende stap: Valutaherwaardering - Valutaherwaardering concept boeken
Of ga terug naar het begin: Valutaherwaardering - Introductie
