Betalen & incasseren - Introductie

Met behulp van Twinfield kunnen inkoopfacturen van leveranciers worden betaald en verkoopfacturen van
klanten worden geïncasseerd. In deze artikelserie wordt uitgelegd hoe het werkt.

De module Betalen & incasseren is in Twinfield te vinden via drie menu-paden. Via zowel Verkoop, Inkoop en Kas & Banken is er de optie om naar Betalen & incasseren te gaan. Voor de eenvoud zal in deze artikelserie het menu-pad Kas & Banken > Betalen & incasseren worden aangehouden. Formaten en Typen zijn relevant voor het maken van instellingen.

Gebruikersrechten

• Betalen & incasseren kan gebruikt worden door gebruikers met een level 1, 2, 3 of 4 rol en gebruikers met de rol 'Meekijken + facturatie'.
• Formaten en Typen zijn alleen toegankelijk voor level 1 gebruikers.

 

Hoe werkt het?

Betalen of incasseren bestaat uit 3 eenvoudige stappen:

1. Kies de facturen die je wilt betalen of incasseren. Geef per factuur aan of je het factuurbedrag volledig of gedeeltelijk wilt betalen of incasseren.
2. Maak een betaal- of incassobestand waarin een overzicht staat van de bedragen van alle facturen die  je wilt betalen of incasseren. In dit bestand worden ook alle bankrekeningnummers vermeld.
3. Geef het betaal- of incassobestand aan de bank en de bank voert de betalingen of incasso's voor je uit. De bank geef het resultaat van de betalingen of incasso’s aan je door via het bankafschrift. Vervolgens verwerk je het bankafschrift in de administratie.

 

Hoe bereid ik me voor?

Het is van belang om enkele zaken scherp te hebben:

• Vanaf welke bankrekening wil je betalen of incasseren?
• Wil je dat facturen meteen automatisch worden afgeletterd na het betalen?
• Heb je al toestemming gevraagd bij de bank om te mogen incasseren?

De artikelen hieronder helpen je om Twinfield goed in te richten zodat je snel kunt beginnen met het betalen en incasseren van facturen. We raden je aan om onderstaande voorbereidingen goed door te nemen.
Algemeen

• Bankrekening(en) vastleggen in een bankdagboek
• Een grootboekrekening voor korting instellen

Betalen

• Instellingen voor het betalen van facturen
• Bankrekeningen van leveranciers vastleggen

Incasseren

• Instellingen voor het incasseren van facturen
• Bankrekeningen van klanten vastleggen
• Toestemming bij de bank aanvragen om te mogen incasseren

 

Ik ben er klaar voor!

Alles is voorbereid, het is tijd voor het aanmaken van een betaalbestand of een incassobestand. 
Het betalen of incasseren bestaat uit twee stappen:

1. Een betaal- of incassobestand aanmaken en doorgeven aan de bank
2. Betalingen en incasso's verwerken vanuit een bankafschrift

Veelgestelde vragen

• Waarom wordt een factuur niet geselecteerd in een betaal- of incassoronde?
• Is het mogelijk een specifieke factuur uit te sluiten van een betaal- of incassorun?
• Een betaling is mislukt. Wat kan ik doen?
• Een incasso is mislukt. Wat kan ik doen?
• Betalen en incasseren bij buitenlandse bankrekeningen
• Hoe kan ik creditfacturen meenemen in een betaling of incasso?
• Het boeken van een betaal- of incassoronde
• Hoe ziet een betaal- of incassobestand eruit?
• Hoe kan ik betalen aan of vanaf een g-rekening?
• Kan ik een betaalspecificatie of incassospecificatie vanuit Twinfield versturen?
• Hoe maak ik een betaalspecificatie of een incassospecificatie?

 

Wat betekenen deze foutmeldingen?

• Het boeken is mislukt
• The BIC element is invalid
• Er is geen periode gedefinieerd voor de huidige datum
• Groepering van dimensie 12345 met valuta EUR levert een negatief bedrag op

 

Hulp nodig?
Het is mogelijk een training bij Twinfield te volgen of een consultant in te huren.

Gerelateerd
Hoe letter ik mijn verkoopfacturen gelijktijdig af als ik de betaling als één totaalbedrag heb ontvangen?