Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule. Wil je meer weten? Begin dan hier:
Bankenmodule - IntroductieBankboekingsinstructies kunnen hier eenvoudig worden geraadpleegd en gewijzigd in één overzichtsscherm met alle regels.
Voor gebruikers die al langer met Twinfield werken: beide modules maken gebruik van de volledige data in de database. Je kan dus switchen tussen de oude en de nieuwe functionaliteit.
De nieuwe module is zo gebruiksvriendelijk dat we adviseren vooral deze nieuwe module te gebruiken voor het nalopen en beheren van de boekingsinstructies in je administratie.
Bankboekingsinstructies
Het grootste voordeel van deze lijstweergave van de bankboekingsinstructies is dat je nu een volledig overzicht hebt van alle niveaus en volgorde van bankboekingsinstructies in de administratie.
Ga naar Kas & Banken > Bankboekingsinstructies (de kleine wit-blauwe tegel).
Het scherm toont de volgende kolommen:
- Volgorde uitvoering: De orde waarin boekingsregels worden toegepast. De regels met de laagste getallen worden eerst toegepast. Er zijn 3 niveaus: bank, administratie en sjabloon.
- Gebruiken bij: Betaald & ontvangen of 1 van beide.
- Afletter criteria: De variabelen die bepalen hoe een bankmutatie wordt geboekt.
- Doel: indien de bankregel voldoet aan de criteria, dan wordt die regel geboekt volgens de instellingen die hier vastgelegd zijn.
- Aangemaakt: Datum van aanmaken van de instructie.
- Laatst gebruikt: Hier zie je wat de meest recente toepassing van deze instructie was.
- Aantal matches: Zo kan nagegaan welke instructies de meeste matches hebben.
Op elk van de kolommen kan gefilterd worden.
Hoe kan ik een boekingsinstructie aanpassen?Door op een regel te klikken kan de bankboekingsinstructie worden aangepast.
Doel
Hoe verwijder ik bankboekingsinstructies?Door regels te selecteren heb je rechtsonder de optie: Verwijder.
Zo kan je heel makkelijk 1 of meer instructies verwijderen.
Verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden. Daarom wordt gevraagd deze actie te bevestigen middels de pop-up: Weet u zeker dat u 1 geselecteerde boekingsinstructie definitief wilt verwijderen?
Hoe voeg ik een boekingsinstructie toe?
Door bankregels toe te wijzen en hier instructies aan te maken. Dit wordt uitgebreid toegelicht in dit artikel: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
Bij het toewijzen kunnen met behulp van het bliksemsymbool in totaal 3 criteria worden geselecteerd.
Het creëren van een bankboekingsinstructie regel met enkel een bankrekeningnummer of de naam van een bankrekeninghouder wordt alleen toegestaan bij grootboekrekeningen.
Zie ook deze korte video:
