Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule. Wil je meer weten? Begin dan hier: Bankenmodule - Introductie
Bankboekingsinstructies kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en gewijzigd in één overzichtsscherm met alle regels.
Bankboekingsinstructies
Hier is een volledig overzicht beschikbaar van alle niveaus en volgorde van bankboekingsinstructies in de administratie.
Ga naar Kas & Banken > Bankboekingsinstructies (de kleine wit-blauwe tegel).
Het scherm toont de volgende kolommen:
- Volgorde uitvoering: De orde waarin boekingsregels worden toegepast. De regels met de laagste getallen worden eerst toegepast. Er zijn 3 niveaus: bank, administratie en sjabloon.
- Gebruiken bij: Betaald & ontvangen of 1 van beide.
- Afletter criteria: De variabelen die bepalen hoe een bankmutatie wordt geboekt.
- Doel: indien de bankregel voldoet aan de criteria, dan wordt die regel geboekt volgens de instellingen die hier vastgelegd zijn.
- Aangemaakt: Datum van aanmaken van de instructie.
- Laatst gebruikt: Hier zie je wat de meest recente toepassing van deze instructie was.
- Aantal matches: Zo kan nagegaan welke instructies de meeste matches hebben.
Op elk van de kolommen kan gefilterd worden.
Hoe kan ik een boekingsinstructie aanpassen?
Door op een regel te klikken kan de bankboekingsinstructie worden aangepast.
Hoe voeg ik een boekingsinstructie toe?
Door bankregels toe te wijzen en hier instructies aan te maken. Dit wordt uitgebreid toegelicht in dit artikel: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
Bij het toewijzen kunnen met behulp van het bliksemsymbool in totaal 3 criteria worden geselecteerd.
Het creëren van een bankboekingsinstructie regel met enkel een bankrekeningnummer of de naam van een bankrekeninghouder wordt alleen toegestaan bij grootboekrekeningen.
Hoe verwijder ik bankboekingsinstructies?
In het overzicht, klik per regel op het witte vierkantje om de regel te selecteren. Wanneer één of meerdere regels zijn selecteren staat rechtsonder de optie in het rood: Verwijder. Zo kan je gemakkelijk één of meer instructies tegelijk verwijderen.
❗ Let op: Verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden. Daarom wordt gevraagd deze actie te bevestigen middels de pop-up: Weet u zeker dat u 1 geselecteerde boekingsinstructie definitief wilt verwijderen?
Zie ook deze korte video:
Verder lezen
Kan ik bankboekingsinstructies op omgevingsniveau vastleggen?
Bankenmodule - Veelgestelde vragen
