Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule. Wil je meer weten? Begin dan hier: Bankenmodule - Introductie
Bij het toewijzen van bankregels kan de omschrijving van de bankregels op verschillende manieren worden aangepast. Ook kan de omschrijving worden gebruikt voor het aanmaken van bankboekingsinstructies, om te zorgen dat opvolgende bankregels van dezelfde aard makkelijker herkend en verwerkt kunnen worden.
Over dit onderwerp is ook een handige instructievideo beschikbaar:
Deze en meer video's over de Bankenmodule vind je in de aparte artikelserie: Starten met Twinfield Boekhouden - E-bankafschriften
Het omschrijvingsveld in de bankboeking kan maximaal 40 karakters bevatten. Vandaar dat het in sommige gevallen nodig is om de omschrijving aan te passen. Dat kan door simpelweg het omschrijvingsveld leeg te maken en daar zelf de gewenste omschrijving in te vullen.
Wanneer er bankboekingsinstructies zijn vastgelegd, kunnen deze ook worden gebruikt om een omschrijving in te stellen. In dit voorbeeld zijn er twee criteria vastgelegd voor de herkenning: de omschrijving 'afdracht omzetbelasting', en het BTW nummer.
De criteria aan de linkerkant kan eerst worden vastgesteld door de tekst uit de originele omschrijving te selecteren: klik en sleep met de muis over de tekst om deze te highlighten. Twinfield voegt deze termen vervolgens aan de linkerkant toe als instructie criteria.
Voor meer informatie en een voorbeeld hiervan, zie ook de video 'Toe te wijzen - Deel 2' over het toevoegen van extra criteria in het artikel: Starten met Twinfield Boekhouden - E-bankafschriften:
Als het omschrijvingsveld aan de rechterkant leeg is, dan geeft Twinfield de mogelijkheden zien die als omschrijving kunnen worden gebruikt. De gewenste omschrijving kan worden toegevoegd door op het specifieke element te klikken. Omschrijvingscriterium 1 verwijst in onderstaand voorbeeld naar 'afdracht omzetbelasting'. Er kunnen meerdere opties worden toegevoegd in één omschrijving: voeg na het eerste deel van de omschrijving een spatie toe, en klik op het tweede deel dat moet worden toegevoegd, in dit voorbeeld omschrijvingscriterium 2. Omschrijvingscriterium 2 verwijst hier naar het BTW nummer. In een volgend geval dat deze bankregel wordt ontvangen in een bankafschrift, zal Twinfield de aangepaste omschrijving laten zien.
