Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Bankenmodule.
Wil je meer weten? Begin dan hier:
Bankenmodule - IntroductieDe tegel bankafschriften brengt je naar de bankafschriftverwerking.
De banktransacties worden per bankafschrift verwerkt.
De bankafschriften zijn eenvoudig op te vragen in het overzicht en gelijktijdig biedt dit overzicht veel relevante informatie.
Dit overzicht toont de details per afschrift alsmede voortgang van verwerking.
Kolommen:
- Transactiedatum: De datum van de transacties (oude afschriftdatum)
- Bankrekening: Bankrekeningnummer waar de transacties op hebben plaatsgevonden.
- Banknaam: De naam waarop op de bankrekening staat.
- Bankafschrift id: dit is het volgnummer van een afschrift. Waar van toepassing is het een afschriftnummer zoals aangeleverd door de bank, maar bij een nieuwe koppeling kan deze ook weer bij 1 beginnen.
- Totaalbedrag: Saldo van alle posten in het afschrift.
- Vorig saldo: beginsaldo afschrift
- Nieuw saldo: eindsaldo afschrift
- i voor 'Status aansluiting met grootboekrekening' (vanaf februari 2023 release): zo kan je eenvoudig controleren of het laatste bankafschrift aansluit op de grootboekrekening. Deze functionaliteit werkt vooralsnog alleen bij bankrekeningen met een Rabobank bankkoppeling. De status wordt bepaald door naar de afschriftinformatie te kijken en die te vergelijken met het saldo van de grootboekrekening inclusief het saldo van afschriften die al wel zijn ingelezen maar nog niet geboekt zijn. Zo worden alle regels meegenomen in het bepalen van de status, dus ook als ze nog niet geboekt zijn.
- Leeg, geen icoon - Het betreft geen Rabobank bankrekening.
- Groen vinkje - Het saldo van dit bankafschrift sluit aan met het saldo van de grootboekrekening + het saldo van afschriften die al wel zijn ingelezen maar nog niet geboekt.
- Grijs streepje - Dit is niet het meest recente bankafschrift.
- Oranje melding - Het saldo van dit bankafschrift sluit niet aan met het saldo van de grootboekrekening + het saldo van afschriften die al wel zijn ingelezen maar nog niet geboekt.. Het kan zijn dat er een eerder bankafschrift mist of dat er nog geen (concept)jaarafsluiting is uitgevoerd voor deze administratie.
- Te verwerken: Saldo van nog te verwerken posten.
- Voortgang afschrift: Aantal posten welke verwerkt zijn.
- Status verwerking: Status welke aangeeft of er nog posten te verwerken zijn of dat er geboekt kan worden (er kan altijd geboekt worden maar de status geeft een indicatie in hoeverre alle regels in dat afschrift volledig zijn uitgezocht).
Daarnaast biedt dit overzicht globaal twee opties:
- Open het actiemenu, klik op het einde van de regel, voor de opties voor verwerking.
- Het bankafschrift aanklikken om verder te gaan met toewijzing van bankregels in het afschrift of de toewijzing na te lopen.
Het actiemenu wordt hier geopend 
Kijk eventueel deze korte video over het afronden en verwerken van bankafschriften:
Dit doe je nadat alle regels zijn toegewezen. Hoe dit werkt lees je hier: Bankenmodule - Toewijzen bankregels
Tip: door op het bankafschrift te klikken ga je direct naar Toewijzen bankregels.
