Basis boekhoudenBij de invoer van facturen in Twinfield ontstaan openstaande posten. Deze openstaande posten zijn op te vragen middels de openstaande postenlijst. Het is gebruikelijk de openstaande factuur af te letteren tegen de bank- of kasboeking. Afletteren betekent kortweg: de openstaande facturen "wegstrepen" (matchen) tegen de betaling of ontvangst. De openstaande postenlijst wordt op deze manier direct bijgewerkt.
Het afletteren kan direct bij de kasinvoer en bankinvoer.
Het alternatief is afletteren via de functie Afletteren. Lees alles over deze functie in dit artikel:
De functie afletterenIn dit artikel komen enkele scenario's aan bod, die hier worden uitgewerkt of uitgewerkt zijn in een ander artikel.
De voorbeelden gaan over een debiteur (klant) die een factuur betaalt. Het proces van crediteuren (leveranciers) die betaalt worden is vergelijkbaar.
Scenario:
- De debiteur betaalt het openstaande bedrag volledig.
- De debiteur betaalt een deel van het bedrag. Het restant moet worden afgeboekt.
- De debiteur betaalt een deel van het bedrag. Het restant blijft openstaand.
- De debiteur betaalt te veel.
1. De debiteur betaalt het openstaande bedrag volledig. Zie hiervoor dit artikel:
Afletteren met de factuurzoeker2. De debiteur betaalt een deel van het bedrag. Het restant moet worden afgeboekt.en
3. De debiteur betaalt een deel van het bedrag. Het restant blijft openstaand.Zie hiervoor dit artikel:
Hoe letter ik af bij een verschil?4. Debiteur betaalt teveelWanneer een ontvangst veel hoger is dan het factuurbedrag, dan verwerk je dit als volgt: ga via de factuurzoeker naar het overzicht openstaande posten.
Klik op het bedrag (299.98) onder Openstaand Bedrag (EUR). Het restant zal -100 zijn. Het te veel betaalde bedrag vul je vervolgens in bij gereserveerd. Klik op een wilkeurig plek en het restant is 0.00. Klik op opslaan en de factuur is afgeletterd. Na het concept maken van de boeking, is het bedrag (100) terug te vinden in de openstaande postenlijst per debiteur.
Filter-opties
De functie [Filter-opties] biedt de optie om specifieker te zoeken indien de factuurzoeker niet direct (het gewenste) resultaat geeft. Deze filter-opties kunnen er ook voor zorgen dat er te specifiek gezocht wordt.
De opties zijn:
Omschrijving:
- Weergeven: door hier een vinkje te zetten wordt het overzicht openstaande posten aangevuld met de omschrijving vastgelegd bij het invoeren van de factuur.
- Kopiëren naar afschrift: door hier een vinkje te zetten wordt de omschrijving vastgelegd bij het invoeren van de factuur gekopieerd in het omschrijvingsveld bij de boekingsregel van de bank.
Totaalbedrag: vink de optie Automatisch doorrekenen aan zodat het veld "Totaalbedrag" steeds opnieuw berekend wanneer een factuur voor betaling wordt geselecteerd. Het veld "Restant" is dan ook altijd 0, De controle op de aansluiting tussen de mutatie op de bankrekening en het totaal van de afgeletterde facturen vervalt daarmee.
Aantal regels: bij meer openstaande posten dan op het scherm worden getoond dient het aantal regels te worden verhoogd om alle openstaande posten op het scherm te krijgen. Er kunnen maximaal 99 regels worden getoond.
Klik na het selecteren van de openstaande posten altijd op Opslaan. Je komt automatisch terug in het invoerscherm waar nu het factuurnummer en eventueel de omschrijving staan ingevuld.
Voorbeeld:
De snelzoeker achter het veld met het factuurnummer is veranderd in een slotje en de boekingsregel is grijs geworden. Het systeem heeft de juiste grootboekrekening gevonden en het bedrag en factuurnummer zijn automatisch ingevuld.
Door op het slotje te klikken, kan de aflettering worden aangepast of ongedaan worden gemaakt. Deze optie is nog steeds beschikbaar bij definitieve boekingen.
Verder lezen?Dit artikel is onderdeel van de artikelserie:
Kasstaat en bankboek - IntroductieZie voor het afletteren van vreemde valuta ook:
Kan ik een bankafschrift in vreemde valuta afletteren?Alles over conceptboekingen:
Hoe kan ik conceptboekingen inzien, controleren en definitief boeken? 
