Indien een factuur moet worden afgeletterd met een verschil, dan is het van belang om na te gaan wat er met het verschil gedaan moet worden.
Twinfield biedt de volgende opties:
- Koersverschil
- Op- of afboeking (betalingsverschil)
- Korting
Koersverschil is alleen beschikbaar indien er vreemde valuta aanwezig zijn in de administratie.
Voor het verwerken van de boekingen moeten de systeemrekeningen zijn ingevuld bij de administratie-instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen: Systeemrekeningen.
Bij een betalingsverschil in een conceptboeking van een bankdagboek of bij de invoer van de kas, bank en memoriaalboeking wordt eerst de betaling ingevoerd en vervolgens het verschil.
Het afletteren in de elektronische bankafschriften gaat eenvoudiger, zie hiervoor: Hoe kan ik een betalingsverschil afletteren in de elektronische bankafschriften?
In dit voorbeeld betreft het een afboeking: korting en koersverschil worden op een vergelijkbare manier verwerkt.
1. Open het bankafschrift en ga naar de gewenste regel
Vul hier de hoofdrekening voor debiteuren of crediteuren in en voer de juiste relatie in.
Open vervolgens de factuurzoeker, het vergrootglas, op de betreffende regel. Er wordt een nieuw scherm geopend.
2. Kies Methode=Betaling en Bedrag=Openstaand bedrag
Onderaan wordt nu het restant getoond, onthoud deze waarde.
3. Methode=Op- of afboeking en Bedrag=restant (zoals in de vorige stap berekend bij het restant)Onderaan wordt opnieuw het restant getoond, dit zou 0 moeten zijn.
Kies [Opslaan]
4. Nu is de factuur geselecteerd voor afletteren op de bankafschriftregel.
Verwerken van de afletteringSla het bankafschrift [Concept] of [Definitief] op. Hierdoor is de post afgeletterd en het verschil geboekt op de grootboekrekening ingesteld bij Afboeking in de administratie instellingen onder systeemrekeningen.
Verder lezen?Afletteren met de factuurzoeker
