Hoe kan ik openstaande posten importeren?

De openstaande posten kunnen, bijvoorbeeld na een conversie, eenvoudig worden geïmporteerd in Twinfield. Voor deze import is het noodzakelijk dat bij de debiteuren/crediteuren de verdere analyse tijdelijk niet verplicht is. De instelling zal moeten worden gewijzigd naar 'Af en toe'. Hiermee is de subspecificatie van de hoofdrekening debiteuren en crediteuren toegestaan, maar niet verplicht.

Ga naar Financiële professionals > Dimensies > Balans. Open de hoofdrekening crediteuren of debiteuren en zet de Verdere analyse op 'Af en toe'. 

Het kan ook zijn dat er een foutmelding wordt gegeven bij het definitief maken van de conversie boekingen. Pas dan ook de verdere analyse tijdelijk aan zodat het definitief boeken geen foutmelding geeft.

Vergeet niet de instellingen te wijzigen na het maken van alle boekingen
Na het definitief maken van de boeking kan de verdere analyse op 'Ja' worden gezet, dan is de subanalyse verplicht.
 

Importeren 

In de bijlage is het importsjabloon te vinden.
Stappenplan:

1. Download het importsjabloon
2. Vul de rijen van het importsjabloon. Er is een tabblad voor debiteuren en een blad voor crediteuren.
3. Ga naar het Bestandsbeheer en [Upload] het bestand
4. Kies opnieuw [Uploaden] 
5. Kies voor importeren in het actiemenu aan het begin van de regel
6. Selecteer het juiste sjabloon: Conversie. 

Let op: selecteer het juiste werkblad bij de opties.
Voor het importeren van debiteuren en crediteuren moet tweemaal de actie Importeren worden gekozen.


Verder lezen?
Conversies - Zelf een administratie overzetten met de conversietool