Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Valutaherwaardering. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan hier: Valutaherwaardering - Introductie
Dit artikel is een vervolg op het voorgaande artikel: Valutaherwaardering - Voorstel valutaherwaardering We adviseren om dat artikel te lezen voordat je verder gaat.
Nadat een valutaherwaarderingsvoorstel is aangemaakt en gecontroleerd zal deze concept geboekt moeten worden.
De valutaherwaardering wordt pas omgezet in daadwerkelijke boekingen door het concept boeken van het voorstel.
Concept boeken
Klik op de blauwe vlag bij een periode met een voorstel.
De status van de valutaherwaardering voor deze periode zal wijzigen naar ‘Concept’.
In onderstaand voorbeeld zijn de perioden 2019/01 tot en met 2019/07 overgeslagen, de valutaherwaardering is concept geboekt:
De valutaherwaardering is concept geboekt, de vlag is vervolgens groen. Door de groene vlag te kiezen wordt de conceptboeking definitief geboekt, dit wordt verder toegelicht in het volgende hoofdstuk.
Indien de vlag niet blauw is, maar lichtgrijs, met daarnaast een uitroepteken, dan is boeken niet mogelijk. Ga met de muis over het uitroepteken voor meer informatie.
Conceptboekingen
In de conceptboekingen zal nu een nieuw dagboek worden getoond: Valutaherwaardering. Gebruik voor het opvragen van de conceptboekingen bijvoorbeeld de zoekfunctie of ga naar Financiële professionals > Boekingen > Conceptboekingen. Klik op het vergrootglas voor de details van de conceptboeking(en).
Deze conceptboekingen worden tevens weergegeven in de rapportages, zet hiervoor wel het vinkje bij het tonen van de 'conceptboekingen' in de relevante rapporten.
De mogelijkheden met betrekking tot bewerken van deze conceptboekingen zijn beperkt. Dit omdat deze conceptboeking worden beheerd vanuit de functie valutaherwaardering: mutatie van deze conceptboekingen is mogelijk, maar heeft geen effect op de daadwerkelijke valutaherwaardering. Op het moment dat een valutaherwaardering definitief wordt geboekt, worden alle bijbehorende conceptboekingen verwijderd en weer opnieuw berekend en geboekt.
Het is eventueel wel mogelijk de conceptboekingen hier te verwijderen, maar dit is niet aan te raden, want het voorstel zoals opgesteld in de module valutaherwaardering wordt dan niet verwijderd.
Hoe verwijder ik een valutaherwaarderingsvoorstel?
Een concept valutaherwaarderingsvoorstel kan worden verwijderd, dit is voorbeeld wenselijk als er een nieuwe koers van toepassing is. Eerdere concept valutaherwaarderingen worden verwijderd zodra een voorstel voor een valutaherwaardering wordt geboekt. Als het valutaherwaarderingsvoorstel wordt verwijderd, dan worden ook automatisch de eerder gerealiseerde conceptboekingen verwijderd. Deze verwijderde conceptboekingen zullen opgenomen worden in het rapport 'Verwijderde boekstukken' in het dagboek Valutaherwaardering (HERWAARDERING) en er zal een logbestand te vinden zijn in het bestandsbeheer. Dit bestand is alleen te vinden in het bestandsbeheer van de gebruiker die het voorstel heeft geboekt of verwijderd.
Let op: de details van deze conceptboekingen is niet vastgelegd, alleen de boekstuknummers en reden van verwijderen zijn terug te zien.
Verder lezen
Ga hier verder naar de volgende en laatste stap in het valutaherwaarderingsproces: Valutaherwaardering - Valutaherwaardering definitief boeken
Of ga terug naar het begin: Valutaherwaardering - Introductie
