Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Betalen & incasseren. Is deze module nieuw voor je? Begin dan hier:
Betalen & incasseren - IntroductieDe functie Betalen & incasseren is op meerdere manieren in te richten.
Dit artikel gaat in detail in op hoe er geboekt wordt tijdens fase 4 van een betaal- of incassoronde. De grootboekrekeningen die in dit artikel gebruikt worden zijn enkel ter voorbeeld. Een ieder bepaalt zelf welke grootboekrekeningen worden ingesteld,
Betalingen worden geboekt in het dagboek BETALING-OW. Incasso's worden geboekt in het dagboek INCASSO-OW. Hieronder wordt steeds beschreven hoe er wordt geboekt voor betalingen. Het werkt echter op dezelfde manier voor incasso's.
We gaan er in dit artikel vanuit dat je al bekend bent met het afletteren van facturen en met het verwerken van bankafschriften. Ben je hier nog niet mee bekend? Lees dan eerst dit artikel:
Afletteren - Introductie
Een overzicht van wat je kunt vinden in dit artikel
Een end-to-end-ID is een uniek nummer dat voor het betalen of incasseren aan een factuur of crediteur/debiteur wordt toegekend. De bank gebruikt het end-to-end-ID als het bijvoorbeeld aan Twinfield wil doorgeven dat één bepaalde factuur niet geïncasseerd kon worden. De factuur kan dan geïdentificeerd worden aan de hand van het end-to-end-ID.
Als je het betaaltype instelt op Detail, wordt er voor elke factuur een apart end-to-end-ID aangemaakt. Als je het betaaltype instelt op Groeperen of Groeperen en verrekenen, krijgen alle facturen van dezelfde crediteur of debiteur dezelfde end-to-end-ID.
Deze artikelen gaan dieper in op het instellen van een betaaltype:
Een end-to-end-ID is een lang nummer zoals 2003270200032001. We kunnen dit nummer opsplitsen als 200327 02000 32 001. De opgesplitste nummers worden als volgt opgebouwd:
- 200327 = 20 (jaar) / 03 (maand) / 27 (dag) oftewel 27 maart 2020
- 02000 = De laatste vijf cijfers van een crediteur- of debiteurcode. Als de code uit vier cijfers of minder bestaat, dan wordt er begonnen met voorloopnullen. Gebruik je crediteur- of debiteurcode die bestaan uit zes of meer cijfers en heb je meerdere crediteuren of debiteuren waarvan de laatste vijf cijfers hetzelfde zijn? Je kunt dan niet met zekerheid zeggen om welke crediteur of debiteur het gaat in het end-to-end-ID. Je zult dit dan moeten nakijken in de betreffende betaal- of incassoronde.
- 32 = Uniek nummer van de betaal- of incassoronde. Dit nummer vind je achter de schuine streep in de code van de betaal- of incassoronde. Bijvoorbeeld: SEPANLCT/32 of SEPANLDD/32
- 001 = Staat het betaaltype op Detail? Dan is dit het volgnummer van de factuur in de betaal- of incassoronde. 001 is de eerste factuur die in de ronde zit. Staat het betaaltype op Groeperen of Groeperen en verrekenen? Dan is dit het volgnummer van de eerste crediteur of debiteur in de betaal- of incassoronde. 001 is de eerste crediteur of debiteur die in de ronde zit.
Om de boekingsgangen te kunnen begrijpen, raden we je aan om eerst dit artikel door te nemen zodat je bekend bent met de verschillende manieren waarop je facturen kunt betalen:
Betalen & incasseren - Instellen hoe je facturen wilt betalenDe BETALING-OW-boekingen worden aangemaakt in fase 4 van de betaalronde. Dit artikel geeft een uitleg over de fases van een betaalronde:
Een betaal- of incassobestand aanmaken en doorgeven aan de bankBij elke boekingsgang die hieronder is uitgeschreven wordt steeds gebruik gemaakt van de onderstaande openstaande postenlijst. De factuurdatum van elke factuur is 1 maart 2020. De bank krijgt steeds de opdracht om alle facturen op 8 maart 2020 te betalen. Het betaalbestand wordt in Twinfield steeds aangemaakt op 7 maart 2020.
In het veld Omschrijving van de BETALING-OW-boekingen wordt het end-to-end-ID genoteerd. De betaaldatum die je hebt gekozen tijdens het aanmaken van de betaalronde wordt gebruikt als boekdatum voor de BETALING-OW-boekingen.
Dit is de openstaande postenlijst:
In de boekingsgangen hieronder wordt geen korting toegepast. Wil je wel een korting toepassen? Lees dan ook
deze toelichting over korting bij inkoopfacturen in dit artikel.
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Detail hebt ingesteld en bij het veld Grootboekrekening een tussenrekening hebt ingesteld:
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Detail hebt ingesteld en bij het veld Relatie een * hebt ingesteld:
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Groeperen hebt ingesteld en bij het veld Grootboekrekening een tussenrekening hebt ingesteld:
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Groeperen hebt ingesteld en bij het veld Relatie een * hebt ingesteld:
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Groeperen en verrekenen hebt ingesteld en bij het veld Grootboekrekening een tussenrekening hebt ingesteld:
Dit is de boekingsgang als je het veld Betaaltype op Groeperen en verrekenen hebt ingesteld en bij het veld Relatie een * hebt ingesteld:
Het is mogelijk om bij het betalen van facturen een korting op te geven. Het kortingsbedrag wordt dan in mindering gebracht op het te betalen factuurbedrag en overgeboekt naar een kortingsgrootboekrekening.
Voordat je van deze functie gebruik kunt maken, moet je de grootboekrekening instellen die je voor de korting wilt gebruiken. Lees hiervoor dit artikel: Betalen & incasseren - Een grootboekrekening voor korting instellen
Hieronder wordt getoond hoe de boekingsgang is als je het betaaltype hebt ingesteld op Detail in combinatie met een tussenrekening. De korting wordt op een soortgelijke manier overgeboekt als je andere instellingen gebruikt in het betaaltype.
De boekingsgang hieronder toont een inkoopfactuur die betaald wordt. Het boeken van korting voor een verkoopfactuur die geïncasseerd wordt, gaat op een soortgelijke manier alleen wordt de korting dan debet geboekt.
Bij het terugdraaien van een betaalronde worden alle BETALING-OW-boekingen tegengeboekt. Vervolgens worden de oorspronkelijke BETALING-OW-boekingen afgeletterd tegen de nieuwe BETALING-OW-boekingen die worden aangemaakt tijdens het terugdraaien. De afletterstatus van de inkoopfacturen wordt vervolgens weer op Beschikbaar gezet zodat de inkoopfacturen weer op de openstaande postenlijst verschijnen. Het terugdraaien van een incassoronde gaat op dezelfde manier.
Dit is de boekingsgang van het terugdraaien als je het veld Betaaltype op Groeperen en verrekenen hebt ingesteld en bij het veld Grootboekrekening een tussenrekening hebt ingesteld:
