Expert/M helpt je leveranciersbetalingen eenvoudig te verwerken met XML-bestanden. Dankzij deze functie voeg je binnenlandse, SEPA en buitenlandse betalingen samen in één XML-bestand, dat je rechtstreeks naar je bank verzendt.
Heb je klanten met een openstaande creditnota of negatieve factuur? Ook die verwerk je gemakkelijk via e-banking.
Hoe stel je een terugbetaling in?
- Ga naar Configuratie > Basisgegevens > Klanten en vink het veld Terugbetaling klant aan.
- Dit maakt het veld zichtbaar in de klantenfiche onder Ingave > Basisgegevens > Klanten.
- Voor elke klant die je wilt terugbetalen, activeer je deze optie en vul je het IBAN-nummer in.
Meer weten over elektronische betalingen en terugbetalingen? Bekijk de handleiding ‘Elektronische betalingen’
Inhoudstafel
- Creatie betalingen bank
- Betalingen leveranciers / terugbetalingen klanten
- Definitieve verwerking betalingsbestand
Zie ook: Checklist elektronisch bankieren in Expert/M
