In Expert/M kun je via Dagboeken > Elektronisch bankieren > Betalingen leveranciers/terugbetalingen klanten een betalingsbestand aanmaken om je leveranciers te betalen.
Soms gebeurt het dat de gestructureerde mededeling niet wordt opgenomen in het bestand. Hierdoor kan de leverancier de betaling niet koppelen aan de juiste factuur.
Voorkom dit probleem door in het tabblad Instellingen naast Groeperen een van de volgende opties te kiezen:
-
Alles groeperen:
Alle betalingen worden per leverancier (of klant, bij terugbetalingen) en per munt samengevoegd tot één betalingslijn. Aankoopcreditnota’s kunnen worden opgenomen zolang het saldo per leverancier positief blijft.
Let op: Bij deze keuze wordt de gestructureerde mededeling of referentie niet opgenomen.
-
Groeperen op gestructureerde mededeling:
Documenten met dezelfde gestructureerde mededeling worden samengevoegd, mits ze naar dezelfde bankrekening gaan. Overige documenten worden apart verwerkt. Aankoopcreditnota’s kunnen worden opgenomen zolang het saldo positief blijft. De gestructureerde mededeling heeft voorrang op de referentie-informatie.
-
Alles apart:
Alle documenten worden afzonderlijk opgenomen. Gestructureerde mededelingen en referenties worden ook toegevoegd. Let op: Met deze optie kun je geen aankoopcreditnota’s opnemen, omdat negatieve lijnen niet zijn toegestaan.
Kies de optie die het beste bij je situatie past om fouten in betalingsbestanden te voorkomen.
Zie eventueel ook:
Checklist elektronisch bankieren in Expert/M
Support portaal - Hoe maak je een ticket?
