Bankboekingsinstructies zijn een hulpmiddel om bankafschriften te verwerken. Deze instructies kunnen op verschillende niveaus worden opgeslagen. Zodra een post is herkend zal niet verder worden gezocht naar andere boekingsinstructies.
Tip: maak geen boekingsinstructies aan op een relatie, klanten of leveranciers, maar zorg dat de stamgegevens ingevuld zijn. Door het opnemen van de IBAN in de debiteurenkaart en de crediteurenkaart zal de herkenning van de betaling of ontvangst direct gekoppeld kunnen worden aan de juiste relatie op basis van de IBAN.
De toewijzing van de posten in elektronische bankafschriften kent de volgende volgorde:
- Instructies op bankniveau. Ga hiervoor naar Kas & Banken > Bankrekeningen. Kies de gewenste bankrekening en kies 'Boekingsinstructies bank' rechts op de pagina onder gerelateerd.
- Instructies op administratieniveau. Ga hiervoor naar Kas & Banken > Boekingsinstructies.
- Instructies op sjabloonadministratie. Ga hiervoor in de sjabloonadministratie naar Kas & Banken > Boekingsinstructies.
- Zoeken op factuurnummer in omschrijving van het e-bankafschrift.*
- Zoeken op IBAN. Deze is ingesteld op de stamgegevens van de debiteur of de crediteur.*
- Zoeken op debiteuren- of crediteurencode in omschrijving van het e-bankafschrift, indien 'Gebruik dimensie herkenning' is aangevinkt op het bankdagboek.*
* Hierbij dient er wel een openstaand bedrag aanwezig te zijn dat gelijk is aan de mutatie op het bankafschrift (en in de valuta die is ingesteld op het betreffende bankdagboek. Ga hiervoor naar: Instellingen > Administratie-instellingen > Dagboeken).
Uit te zoeken posten
Indien er geen toewijzing plaatsvindt op basis van de bovenstaande stappen komt de post op de 'Uit te zoeken posten'-rekening zoals ingesteld op het bankdagboek.
Belangrijk
- Indien er een bankboekinstructie is en er wordt in een elektronisch bankafschrift een wijziging gemaakt op de toewijzing van het grootboek of relatie, dan wordt automatisch de boekingsinstructie aangepast als het bankafschrift wordt opgeslagen.
- Indien er extra of andere criteria worden geselecteerd, onder 'Regelinformatie', terwijl er al een boekingsinstructie bestaat, dan wordt een volledig nieuwe instructie aangemaakt. In dit geval zal de oude boekingsregel blijven bestaan. Dit is in de meeste gevallen niet wenselijk. De verkeerde boekingsinstructie zal moeten worden verwijderd.
- Door speciale tekens zoals # in een factuurnummer te gebruiken zal er geen herkenning plaatsvinden in Twinfield. De factuur wordt niet automatisch afgeletterd. Oplossing is het weglaten van speciale tekens.
Verder lezen?
