Dit artikel is een aanvulling op: Jaarafsluiting - Grootboekrekeningen voor de jaarafsluiting instellen
Bij Financiële professionals > Jaarafsluiting > Grootboekrekening instellingen worden de grootboekrekeningen voor het boeken van de jaarafsluiting ingesteld. De Vreemde valuta jaarafsluiting is optioneel.
Deze grootboekrekening geeft de optie om de openingsbalans van specifieke grootboekrekeningen in de transactievaluta van de betreffende valuta te creëren. De in te stellen grootboekrekening is altijd een balansrekening.
Wanneer voer je hier een grootboekrekening in?
Een reguliere Twinfield jaarafsluiting boekt de openingsbalans in de basisvaluta. Stel dat de basisvaluta van de administratie euro is. Indien er bankrekeningen zijn in andere valuta’s, dan zal deze in de openingsbalans een euro-boeking laten zien.
Dat is ongewenst om de volgende redenen:
- Hierdoor is niet mogelijk een saldo op te vragen in een specifiek jaar in de betreffende valuta (er is geen openingsbalans in die valuta)
- Valutaherwaardering is niet mogelijk omdat er meerdere valuta’s op de grootboekrekening naar voren komen in Twinfield
Op basis van de ‘gekoppelde’ rekeningen in de instellingen van valutaherwaardering zal Twinfield bij de jaarafsluiting die grootboekrekeningen apart boeken in de openingsbalans met transactievaluta in de gekoppelde valuta.
Voorbeeld
- Grootboek 1010 USD Bankrekening
- Grootboek 2900 Vreemde valuta jaarafsluiting
- Saldo in basisvaluta EUR 9.000
- Saldo is transactievaluta USD 10.000
De volgende boekingen vinden plaats in de jaarafsluiting
| | Grootboekrekening | Transactievaluta | Basisvaluta |
|---|
| Boeking 1 | 2900 | EUR 9000 | EUR 9000 |
|---|
| | 1010 | -9000 | -9000 |
|---|
| Boeking 2 | 1010 | USD 10000 | EUR 9000 |
|---|
| | 2900 | -10000 | -9000 |
|---|
Verder lezen?
Is er een handleiding voor vreemde valuta?
Jaarafsluiting - Introductie
