Bij het draaien van een nieuwe betaalrun wordt een selectie gemaakt van de openstaande posten.
Facturen moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Standaard worden alleen definitieve boekingen meegenomen. Indien de optie "Inclusief conceptboekingen" bij het betaal- of incassotype is aangevinkt, dan kunnen conceptboekingen mee worden genomen. Het betaal- of incassotype is te wijzigen via Kas & banken > Typen.
- De factuur staat open en is beschikbaar, zie hiervoor eventueel het rapport crediteurenkaart.
- Op de crediteur zijn instellingen voor automatisch betalen ingesteld EN het opgegeven betaaltype komt overeen met het betaaltype van de aangemaakte betaalrun.
- Er staat geen vinkje op de factuur bij "Niet in betaalrun".
Ter aanvulling op het tweede punt: het is belangrijk dat eerder betaalronden zijn afgerond, of er moet ingesteld zijn dat facturen direct verwijderd worden.
Zie voor meer informatie het artikel:
Waarom blijft een uitgevinkte post zichtbaar in de betaaladvieslijst?Alle posten moeten zijn geboekt in het dagboek INK of MEMO of VRK.
Creditfacturen
- Verrekenen van creditfacturen van crediteuren kan alleen bij de Betaalwijze: Groeperen en verrekenen. Bovendien moet de waarde van de creditfacturen lager zijn dan de waarde van de te betalen facturen (er kan immers niet geïncasseerd worden aan de hand van een betaalopdracht).
- Voor boekingen in het dagboek verkoop, die betrekking hebben op een debiteur, is het bovendien van belang dat er een vinkje staat bij de optie 'Betaling creditfactuur toestaan' op het betaaltype. Ook moet dan dit betaaltype worden ingesteld op de debiteur.
Verder lezen?
