Indien een bankafschrift niet kan worden ingelezen, dan wordt soms de volgende melding gegeven:
- Error: It is not allowed to configure allocation rules with a suspense account
- Fout: Het is niet toegestaan om boekingsinstructies te definiëren bij een uit te zoeken posten rekening.
Deze melding geeft aan dat er op de bankboekingsinstructies een regel is ingesteld die verwijst naar de uit te zoeken posten rekening. Deze melding kan worden gegeven in een logbestand bij het handmatig importeren van afschriften of in de historie van de bankafschriften. Ga hiervoor naar Kas & Banken > Historie, klik op de blauwe tekst onder Actie, er wordt een pop-up getoond met een uitleg.
De boekingsinstructie kan op administratieniveau of in een specifiek bankdagboek zijn aangemaakt. De uit te zoeken posten rekening staat ingesteld op het bankdagboek.
Oplossing De niet toegestane boekingsinstructie dient verwijderd of aangepast te worden.
De afschriften kunnen vervolgens opnieuw worden geïmporteerd of opnieuw worden opgehaald. Bij een automatische bankkoppeling blijven de afschriften 60 dagen beschikbaar, kies na het verwijderen van de ongewenste boekingsinstructie voor [Afschriften ophalen] op het betreffende bankdagboek.
De uit te zoeken posten rekening is ingesteld op de bankrekening. Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen en kies de bankrekening. Ga naar de instellingen voor de bankafschriftverwerking, hier zijn de rekeningen voor uit te zoeken posten tijdens verwerking in te zien en te wijzigen.
Zie voor meer informatie:
Hoe werkt de nieuwe functie Bankrekeningen? De boekingsinstructies van de bank staan hier:
Kas & Banken > Bankrekeningen. Kies de bankrekening, rechts op de pagina staat de optie Boekingsinstructies bank, onder gerelateerd.
De boekingsinstructies van de administratie staan hier:
Kas & Banken > Bankafschriften > Boekingsinstructies
VerwijderenEen boekingsinstructie wordt verwijderd door te klikken op het rode kruisje voor de te verwijderen instructie. De instructie is pas daadwerkelijk verwijderd nadat vervolgens [Opslaan] wordt gekozen.
Voor het verwerken van wijzigingen in de boekingsinstructie moet ook voor opslaan gekozen worden.
Verder lezen?
