In Twinfield kunnen betaal- en incassobestanden aangemaakt worden om door te sturen naar de bank. Bij het maken van deze bestanden kan het voorkomen dat de volgende melding wordt gegeven:
SEPA bank type wordt niet in SEPANLCT/SEPANLDD ondersteund.
Deze melding wordt veroorzaakt doordat er op het bankdagboek van de bank die is opgegeven bij het aanmaken van de betaalronde, geen SEPA bank type ingesteld is.
Oplossing
- Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen en kies de bankrekening die is ingesteld op het betaaltype. Dubbelklik of kies aan het einde van de regel voor 'Wijzig'.
- Ga naar de Uitvalposten en selecteer bij SEPA bank de juiste bank.
- Voorbeeld ABN AMRO bij een ABN-AMRO bankrekening.
- Klik vervolgens op [Opslaan]
Ga terug naar de betaalronde en klik nogmaals op Betaalbestand maken. Het betaalbestand zal nu zonder problemen gemaakt worden en is beschikbaar in het bestandsbeheer of bij een directe Rabobankkoppeling in de Rabobank internetbankieren omgeving.
Welke banken worden ondersteund?
Twinfield ondersteunt de volgende banken voor het gebruik van SEPA betaal- en incasso rondes.
- ABN AMRO
- BNG
- Deutsche Bank NL
- Van Lanschot Bankiers
- ING
- Rabobank RIB
- Rabobank RCM
- Voor de Rabobank zijn er 2 opties: Rabobank RIB en Rabobank RCM. RIB staat voor Rabo Internet Bankieren en RCM staat voor Rabo Cash Management. Het RIB type is het meest voorkomende type waarbij het type RCM voornamelijk gebruikt wordt door grotere ondernemingen met grotere betaal- of incassobatches die veel internationaal zaken doen. Welk type van toepassing is, is afhankelijk van het type bankrekening en het contract dat is afgesloten bij de Rabobank. Mochten hier vragen over zijn neem dan contact op met de Rabobank om te controleren welk type er van toepassing is op de rekening.
- SNS
- Triodos Bank
De SEPA banktype Nederlandse standaard
Deze optie kan worden gekozen als er een bank wordt gebruikt die niet in de lijst wordt genoemd.
De Nederlandse standaard is een algemeen format voor het aanmaken van SEPA bestanden en kan door sommige banken gebruikt worden. Echter is deze optie niet bank-specifiek, waardoor wij vanuit Twinfield niet kunnen garanderen dat deze optie werkt.
Verder lezen?
Hoe werkt de nieuwe functie Bankrekeningen?
Bankkoppeling - Nieuwe koppelingen toegelicht
