Het is Twinfield mogelijk om betaalbestanden in het BTL91 formaat te maken. Hierbij wordt een aantal standaardinstellingen in Twinfield gehanteerd. Er is een aantal banken die een verplichte indeling hebben die afwijkt van de standaardinstellingen in Twinfield. Door deze afwijking kan het voorkomen dat de bank een foutmelding geeft bij het importeren van het betaalbestand bij de bank.
Bij Twinfield zijn de volgende afwijkingen bekend met betrekking tot de kosten van de bank:
1. ING
Kosten voor de opdrachtgever
Nationale kosten = tlv Eurorekening opdrachtgever
Internationale kosten = tlv Eurorekening opdrachtgever
Kosten voor de begunstigde
Nationale kosten = tlv Begunstigde
Internationale kosten = tlv Begunstigde
Gedeelde kosten opdrachtgever en begunstigde
Nationale kosten = tlv Eurorekening opdrachtgever
Internationale kosten = tlv Begunstigde
2. Rabobank en ABN-AMRO
Betaaltype wijzigenDe aanpassing kan gemaakt worden door naar Kas & Banken > Typen. Klik vervolgens op het BTL91 betaaltype en vul de gegevens bij Instellingen voor de kosten in en kies [Opslaan].
Door deze aanpassingen te maken zal het BTL91 bestand met een aangepaste indeling aangemaakt worden waardoor deze bij de bank geïmporteerd kan worden.
Een vinkje bij de optie 'Vragen' biedt de mogelijkheid om per betaalrun instellingen te maken.
Lees alles over betalen en incasseren in de artikelserie. Begin hier:
Betalen & incasseren - Introductie
