Rapporten & Opvraagresultaten - Acties in rapporten

Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Rapporten & Opvraagresultaten. Is dit de eerste keer dat je de module gebruikt? Begin dan hier: Rapporten & Opvraagresultaten - Introductie.

Vanuit diverse rapporten is het voor gebruikers met toereikende bevoegdheden mogelijk om bepaalde acties uit te voeren op basis van de getoonde bedragen. Zo bieden diverse rapporten de optie om in te zoomen op een bedrag en zo bij de onderliggende boeking(en) uit te komen. In dit artikel worden deze handige acties toegelicht op basis van de Kolommenbalans.
 

• Open het rapport 'Kolommenbalans' via het onderdeel 'Rapporten' of volg het menu-pad 'Financiële professionals > Kolommenbalans'. Ga voor uitgebreide informatie over het openen van rapporten naar: Opvragen van rapporten

• Geef de gewenste criteria op en klik op [Volgende] om de kolommenbalans te openen.
• Klik nu op één van de bedragen uit het rapport (zie onderstaande afbeelding).

• Vervolgens verschijnt een actiemenu waarbij de volgende acties voor het aangeklikte bedrag mogelijk zijn:
  • Grootboekkaart (openen)
  • Aanpassen
  • Overboeken

Let op: Afhankelijk van de gekozen criteria voor de kolommenbalans (opties bij 'Details weergeven van') zijn er ook mogelijkheden om direct vanuit het rapport naar de debiteurenkaart, de crediteurenkaart of een activa (classic) te gaan.
 

Grootboekkaart (openen)

• Klik vanuit het rapport 'Grootboekkaart' wederom op één van de bedragen om een keuze te maken uit de volgende vervolgacties:

• Boeking bekijken: Via deze actie is inzoomen op de onderliggende boeking(en) mogelijk. Klik je op de actie 'Boeking bekijken', dan opent het onderstaande venster van het onderliggende inkoopboekstuk.

• Aanpassen: Zie voor informatie over deze actie het kopje Aanpassen.
• Overboeken: Zie voor informatie over deze actie het kopje Overboeken.
• Verdelen over perioden: Maak rechtstreeks vanuit een rapport, in dit geval het grootboek, een verdeling van de boeking over perioden aan. Zie voor nadere uitleg het artikel: Hoe kan ik boekingen verdelen over perioden vanuit het grootboek?

 

Aanpassen

Maak direct vanuit de rapportage, in dit geval de kolommenbalans, een correctieboeking aan via het dagboek 'Memoriaal'.

• Klik vanuit het rapport 'Kolommenbalans' op het te corrigeren bedrag en kies voor de actie 'Aanpassen'.

Na de keuze voor actie 'Aanpassen' opent het invoerscherm voor de te maken correctieboeking waar enkel de grootboekrekening al op de eerste regel is ingevuld. Vul vervolgens de boeking zelf aan.

Let op: Correctie- of aanvullende boekingen maken is niet mogelijk binnen het abonnement 'Basis Boekhouden (Servicedesk)'.
 

Overboeken

De actie 'Overboeken' is in grote lijnen gelijk aan de actie 'Aanpassen' met dat verschil dat er bij deze optie ervan uit wordt gegaan dat het volledige bedrag verplaatst dient te worden naar een andere grootboekrekening.

• Klik vanuit het rapport 'Kolommenbalans' op een bedrag en kies voor de actie 'Overboeken'.

• Bepaal vervolgens in welk dagboek de overboeking dient plaats te vinden door één van de dagboekopties aan te klikken.

In tegenstelling tot de actie 'Aanpassen' wordt het totaalbedrag (bestaande uit alle boekingen die aan het bedrag ten grondslag liggen) al meegenomen in het invoerscherm (in tegengestelde richting). De onderste regel is nu eenvoudig te voorzien van de gewenste tegenrekening.

Let op: Correctie- of aanvullende boekingen maken is niet mogelijk binnen het abonnement 'Basis Boekhouden (Servicedesk)'.

Verder lezen?
Ga dan verder naar het volgende artikel in de artikelserie Rapporten:
Rapporten & Opvraagresultaten - Boekingsregels opvragen
Het is ook mogelijk een aflettering terug te draaien vanuit het rapport Afletteroverzicht, zie voor meer informatie: Afletteringen ongedaan maken