Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Overstapservice.
Dit is stap 2 van 2 voor de acceptatie van de conversie.
Is dit de eerste keer dat je deze overstapservice gebruikt? Begin dan hier: Overstapservice - Introductie
Beginbalans
In een auditfile staat geen eindbalans voor het boekjaar en we hebben alleen de beginbalans voor je klaargezet voor het eerste, dat is het oudste, boekjaar dat is aangeleverd. De eindbalansen voor alle boekjaren en de beginbalansen van volgende boekjaren moeten worden aangemaakt met behulp van de jaarafsluitingsfunctie in Twinfield.
Lees in dit artikel hoe deze functie werkt: Jaarafsluiting - Introductie
De saldo's controleren
Alleen voor het oudst aangeleverde boekjaar is de beginbalans ingevoerd. Controleer daarom eerst of de saldo's van alle grootboekrekeningen van het oudste boekjaar in Twinfield overeenkomen met de saldo's voor dat jaar in het vorige pakket.
Als dit overeenkomt, doe dan in Twinfield een concept jaarafsluiting voor dat jaar. Nu wordt de beginbalans klaargezet voor het eerstvolgende boekjaar.
Controleer of er ook een aansluiting is voor dit boekjaar.
- Is er een verschil tussen de beginbalansen? Neem direct contact op met de consultant.
- Komt de beginbalans overeen met de waardes in het vorige pakket? Dan kan je de jaarafsluiting definitief maken in de functie jaarafsluiting.
Herhaal deze stappen totdat je de saldo's voor alle geconverteerde boekjaren hebt gecontroleerd.
Goed om te weten: Zijn bijvoorbeeld de btw- of privé-rekeningen in het vorige boekhoudpakket leeggeboekt tijdens het afsluiten van een boekjaar? Maak hiervoor dan ook een boekingsinstructie voor aan in de instellingen voor de jaarafsluiting in Twinfield.
Klaar?De controle is voltooid. Mail eventuele vragen en bevindingen binnen 5 dagen na de oplevering naar de consultant die de conversie heeft uitgevoerd.
Het volgende artikel in deze artikelserie Overstapservice gaat over de nog uit te voeren acties in de geconverteerde administratie(s):
Overstapservice - Instellen systeemrekeningen
