Twinfield heeft diverse importsjablonen voor het importeren van stamgegevens en boekingen vanuit Excel.
Het importeren van grootboekrekeningen vindt plaats op basis van de dimensie. De grootboekrekeningen kent twee afzonderlijke dimensies:
- Balans
- Winst & verlies
Let op dat bij het importeren het juiste sjabloon wordt gebruikt - Balans of Winst & verlies - zodat de grootboekrekening op de juiste manier wordt aangemaakt. Dit kan anders effect hebben op andere functionaliteiten binnen Twinfield, zoals de rapportages en de jaarafsluiting.
Belangrijk vooraf: Instellen van het dimensieformaat
In Twinfield is het formaat van de dimensie vastgelegd in het dimensietype. Dit bepaalt hoe lang het grootboekrekeningnummer mag zijn, en of hier eventueel ook letters in mogen staan. Het ingestelde dimensietype is zichtbaar in Twinfield in het grijze kader onderaan bij de dimensie:
De dimensie Balans heeft bijvoorbeeld standaard het formaat [0-3][0-9][0-9][0-9]
Als wordt gekozen voor langere grootboekrekeningnummers, of een geheel ander formaat, dan moet dit vooraf worden ingesteld op het dimensietype, via Instellingen > Administratie-instellingen > Dimensie-typen > kies de specifieke dimensie en pas het formaat aan.
Voor meer informatie over de opbouw en mogelijkheden voor het formaat, zie: Wat zijn de mogelijkheden voor het formaat van de dimensietypen?
Importeren
Het is mogelijk om met een importsjabloon een volledig eigen rekeningschema in te voeren. In dit geval kan het beste eerst een nieuwe administratie worden aangemaakt op basis van het NL LEEG sjabloon.
Daarnaast is het vanzelfsprekend ook mogelijk om met het importsjabloon meerdere grootboekrekeningen eenvoudig toe te voegen.
In de bijlagen zijn de balans en winst & verliesrekeningen volgens het huidige standaard Twinfield rekeningschema te vinden.
- Download het gewenste importsjabloon in de bijlage of maak een export in Twinfield van de gewenste dimensie via de optie [Alles exporteren]
- Bewerk het importsjabloon en sla de wijzigingen op
- Ga in Twinfield naar het bestandsbeheer van de administratie waar de grootboekrekeningen moeten worden geïmporteerd en kies [Uploaden]
- Selecteer het opgeslagen document
- Kies onder de 'geselecteerde bestanden' nogmaals [Uploaden]
- Klik bij 'mijn bestanden' op het actiemenu aan het begin van de regel en kies [Importeren].
- Selecteer het juiste sjabloon: Balans of Winst & verlies
- Klik op [Verwerken]
Controleer eventueel het logbestand.
Voorbeelden
Zie ook onderstaande video's voor het aanmaken en importeren van balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen.
Aanmaken balansrekeningen from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.
Aanmaken winst- en verliesrekeningen from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.
Verder lezen?
Ik wil een ander rekeningschema gaan gebruiken. Kan dat?
Kan ik stamgegevens en boekingen importeren?
Beheer administraties - Sjabloonadministraties
Is het mogelijk meerdere grootboekrekeningen in één keer te verwijderen?
