Het is mogelijk om in Excel een kasblad te vullen en deze in Twinfield te importeren. We hebben hiervoor twee opties:
- Excel macro
- Excel importsjabloon
In beide bestanden wordt een kasblad gevuld.
De macro biedt minder opties en is daardoor minder foutgevoelig. Het voordeel van de macro is dat er geen verschil in de afronding van de btw kan ontstaan.
Gebruikers met eigen wensen en meer vaardigheid in Excel kunnen het Excel importsjabloon gebruiken wanneer er bijvoorbeeld wensen zijn om het te importeren bestand naar wens aan te passen.
Macro kasstaat Twinfield
Dit bestand heeft 2 tabbladen. Volg de instructies op zoals beschreven op het tabblad met instructie en parameters.
Dit kasblad is te gebruiken tot 100 regels en werkt alleen bij gebruik van standaard btw-codes in Twinfield boekhouden: VL, VH, IL en IH en geen btw (vul dan geen btw-bedrag in). Bij meer dan 100 regels en het gebruik van eigen btw-codes dient het Excel importsjabloon dat hieronder wordt besproken te worden gebruikt.
Excel importsjabloon kasstaat Twinfield
Dit bestand bestaat uit 3 tabbladen:
- Importeren: het blad dat zal worden geïmporteerd in Twinfield
- Kasblad: de regels van de kasstaat. Deze is gebruiksvriendelijk om in te vullen
- Toelichting: een extra uitleg over de werking van de excel
Het ingevulde en gecontroleerde kasblad moet worden opgeslagen en kan vervolgens in Twinfield worden ingelezen.
Importeren
Volg de volgende stappen voor het importeren van de kasstaat:
- Ga in Twinfield naar het bestandsbeheer en kies [Uploaden].
- Selecteer het opgeslagen document.
- Kies onder de 'geselecteerde documenten' nogmaals [Uploaden].
- Klik bij 'mijn bestanden' op het actie menu aan het begin van de regel en kies [Importeren].
- Kies het tabblad waarop de import staat en het sjabloon Journaalposten (kas/bank) OF bij de macro het sjabloon 'XML importeren'. Klik op [Verwerken].
- De kasstaat is terug te vinden onder de conceptboekingen indien de import een groen bolletje toont. Indien er een rood bolletje komt dient het logbestand opgevraagd te worden. In het logbestand zal worden toegelicht waarom de import niet geslaagd is.
Belangrijk
In het Excel importsjabloon is het mogelijk wijzigingen te maken en bijvoorbeeld btw-codes toe te voegen of aan te passen. Aanpassingen in de formules of opbouw van deze sjablonen kunnen er toe leiden dat de import niet slaagt. In dat geval adviseren we het sjabloon opnieuw te downloaden en deze te vullen met data, wij leveren geen support op aangepaste sjablonen
Gerelateerd
