Twinfield ondersteunt het Generic Payment File (GPF). Het GPF formaat is de nieuwe standaard voor wereldbetalingen. Rabobank en ABN AMRO, Internet Bankieren Zakelijk, ondersteunen het BTL91 formaat niet meer.
In Twinfield wordt daarom de volgende melding gegeven bij een betaalrun met het BTL91 in combinatie met een Rabobank of ABN AMRO rekening:
"Bank <code> voor deze betaalronde bevat geen/ongeldige rekeninggegevens: vanaf <datum> wordt het BTL91 formaat voor internationale betalingen niet meer geaccepteerd door <bank>. Dit formaat is vervangen door het GPF formaat.".
Stappenplan
1. Betaaltype aanmaken
Maak een nieuw betaaltype aan via Kas & Banken > Typen.
Voer een nieuwe code in en kies [Volgende]. Geef de naam op en kies bij de laatste regel betaalbestand het formaat GPF.
We adviseren de standaardinstelling voor de kosten niet te wijzigen:
Is het betaaltype GPF al aangemaakt en gebruikt voor bijvoorbeeld de Rabobank en dient GPF nu ook gebruikt te worden voor de ABN AMRO? Controleer dan in het betaaltype of achter 'Bank' de optie vragen aangevinkt staat. Dit betekent namelijk dat bij een betaalronden de bank gekozen kan worden.
Let op: bij ABN AMRO moeten SEPA en niet-SEPA betalingen (buiten de EEA) gescheiden worden aangeleverd. Voor Europese transacties dient het standaard SEPANLCT-formaat gebruikt te worden.
2. Betaaltype instellen op de crediteur
Nadat het betaaltype is aangemaakt kan dit nieuwe betaaltype worden ingesteld op de relevante crediteuren. Bekijk ook eventueel dit artikel om via een import het betaalbestand eenvoudig aan te passen op meerdere crediteuren: Kan ik de stamgegevens van crediteuren importeren?
Voor gebruik van GPF dienen de BIC code en de adresgegevens van de crediteur ingevuld te zijn. Ga hiervoor naar Financiële professionals > Dimensies > Crediteuren.
Op de pagina 'Adressen' en de pagina 'Banken' moeten de volgende velden gevuld zijn:
- BIC code
- Adres
- Postcode
- Plaatsnaam
- Land
3. Controle adresgegevens administratie
Voor GPF is het daarnaast vereist dat de adresgegevens van de administratie ingevuld zijn; adres, postcode en plaats. Deze worden meegegeven in het betaalbestand.
Ga hiervoor naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen: adresgegevens.
Als dit niet is ingevuld, dan zal er een foutmelding worden gegeven bij het aanmaken van het betaalbestand. Vul de adresgegevens in en kies opnieuw voor 'Betaalbestand maken'.
Zie eventueel ook: Waarom krijg ik een foutmelding bij het maken van een betaalbestand in het GPF formaat?
4. Betalen
Er kan een nieuw betaalbestand worden gemaakt volgens de bekende methode. Het betaalbestand is een .xml document en is te vinden in het bestandsbeheer. De ISO-standaard van de valuta bepaalt de afronding in deze XML.
Generieke informatie over het aanmaken van betaaltypen is te vinden in de volledige handleiding voor betalen & incasseren. In deze handleiding is GPF nog niet toegevoegd, maar hier is wel alles te lezen over de algemene werking van betalen via Twinfield.
Creditfacturen debiteuren
Naast de standaardfunctie van betalen en verrekenen binnen betalingen of incasso's, kunnen creditfacturen van debiteuren worden meegenomen in een betaalrun met het betaalformaat GPF. Deze functionaliteit is gelijk aan de optie die Twinfield al langer biedt voor het betaalformaat SEPANLCT.
Lees er alles over in het artikel: Hoe kan ik creditfacturen meenemen in een betaling of incasso vanuit Twinfield?
Verder lezen?
