In Twinfield is het mogelijk om Bank en Kas boekingen vanuit excel te importeren. Hiervoor is een importsjabloon te vinden in de bijlage, hier is ook een document met veldbeschrijvingen te vinden.
De boekingen kunnen als volgt geïmporteerd worden:
- Download het importsjabloon
- Vul het sjabloon met de te importeren gegevens en sla het bestand op
- Ga naar het Bestandsbeheer in Twinfield en [Upload] het bestand
- Kies opnieuw [Uploaden]
- Kies voor importeren in het actiemenu aan het begin van de regel
- Kies bij de header import voor het juiste sjabloon (journaalposten kas/bank) en klik op [Verwerken]
De boekingen worden nu geïmporteerd in Twinfield en zullen te vinden zijn bij de conceptboekingen.
Indien het bestand niet volledig juist is, bijvoorbeeld de boekingen zijn niet in balans, zal Twinfield hier een melding voor aanmaken en deze melding als een .log bestand in het bestandsbeheer plaatsten waar de melding bekeken kan worden.
Er is eventueel ook een kasstaat beschikbaar. Dit is een gebruiksvriendelijker sjabloon voor bijvoorbeeld ondernemers. Zie hiervoor het artikel:
Kan ik een kasstaat importeren?
