In dit artikel leggen we aan de hand van een voorbeeld uit wat de situatie is en wat je kunt doen om het op te lossen. Overleg altijd met een boekhouder of de gegeven oplossing past bij jouw administratie.
Als een grootboekrekening eenmaal is ingesteld op het bankdagboek, dan is het niet mogelijk om deze achteraf te wijzigen. In het geval dat (per ongeluk) toch de verkeerde grootboekrekening is ingesteld, dan kunnen de onderstaande stappen ook worden gevolgd om de bankrekening en het bankdagboek als-nieuw aan te maken.
Wat is de situatie?
Je hebt twee bankrekeningen. Elke bankrekening heeft zijn eigen bankdagboek. Beide bankdagboeken zijn gekoppeld aan de grootboekrekening 1010. Je hebt de bankafschriften voor beide bankrekeningen gedownload bij de bank en geïmporteerd in Twinfield. Vervolgens heb je de geïmporteerde bankafschriften geboekt. Doordat de twee bankdagboeken hetzelfde grootboekrekeningnummer gebruiken, zijn de bankafschriften van beide bankrekeningen geboekt op dezelfde grootboekrekening.
Wat kan ik doen?
Stap 1 - Verbreek de bankkoppeling mits aanwezig (anders kan je door naar Stap 2)
Indien er een bankkoppeling aanwezig is op het dagboek dat je wil aanpassen dient eerst de koppeling verbroken te worden via internetbankieren bij de betreffende bank. De verwerking van deze ontkoppeling kan een dag duren voordat dit ook zichtbaar wordt in Twinfield.
Stap 2 - Pas het foutieve bankdagboek aan
Het bankdagboek kan nu via Kas&Banken > Bankrekeningen aangepast worden. Wij raden aan eerst het type rekening aan te passen van type IBAN naar BBAN. Geef deze rekening het rekeningnummer 123456789 en sla op.
Stap 3 - Maak de nieuwe, juiste, bankrekening aan
Het juiste bankdagboek kan aangemaakt worden met de juiste rekeninggegevens en het juiste grootboek. De koppeling dient opnieuw aangevraagd te worden voor deze rekening bij de betreffende bank.
Stap 4 - Corrigeer de saldi
Indien het saldo incorrect is op de oorspronkelijke rekening (in dit voorbeeld op grootboek 1010), dan kan het saldo middels een kruispostenrekening (of grootboekrekening naar keuze) worden overgezet. Deze correctie boek je handmatig via Kas&Banken > Bank invoer door het eerst te corrigeren op het oude dagboek. Daarna kan je de invoer doen op dezelfde (kruisposten)grootboekrekening voor het zojuist nieuw aangemaakte bankdagboek.
Stap 5 - Archiveer het foutieve bankdagboek
Archiveer tot slot het oude foutieve bankdagboek via Kas&Banken > Bankrekeningen rechts op de stipjes te klikken > Archiveren.
Verder lezen
Hoe voeg ik een nieuwe bankrekening toe aan mijn administratie?
Dagboeken - Bankdagboek
