Dit artikel is onderdeel van de artikelserie over de Jaarafsluiting. Is dit onderwerp nieuw voor je? Begin dan hier: Jaarafsluiting - Introductie
Voor het doen van de jaarafsluiting is vereist dat is ingesteld op welke grootboekrekeningen de jaarafsluiting moet worden geboekt.
Ga naar Financiële professionals > Jaarafsluiting > Grootboekrekening instellingen.
Deze 3 grootboekrekeningen:
- Resultaat vorig boekjaar: de balansrekening voor het resultaat. Verplicht.
- Tegenrekening winst en verlies: de winst & verliesrekening. Verplicht.
- Vreemde valuta jaarafsluiting: balansrekening, optioneel. Deze grootboekrekening geeft de optie om de openingsbalans van specifieke grootboekrekeningen in de transactievaluta van de betreffende valuta te creëren. Zie voor aanvullende informatie het artikel: Wat is de functie van de grootboekrekening Vreemde valuta jaarafsluiting in de instellingen van de jaarafsluiting?
Deze grootboekrekeningen worden overgenomen uit de sjabloonadministratie. Indien alle grootboekrekeningen verwijderd zijn en er een eigen rekeningschema is ingesteld, moeten deze systeemrekeningen nog worden ingesteld.
Zonder de grootboekrekeningen Resultaat vorig boekjaar en de Tegenrekening winst en verlies kan de functie Jaarafsluiting niet worden gebruikt.
Twinfield geeft bij het ontbreken de volgende melding:
- Er moet een Tegenrekening Winst en verlies worden geconfigureerd in de Jaareinde-instellingen.
- Er moet een dimensie Resultaat vorig boekjaar worden geconfigureerd in de Jaareinde-instellingen.
Boekingsinstructies instellen
Op de pagina Financiële professionals > Jaarafsluiting > Instellingen kunnen ook Boekingsinstructies worden ingesteld. Hiermee kunnen grootboekrekeningen automatisch worden leeggeboekt en verloopt het jaarafsluitingsproces sneller. Dit is efficiënter en minder foutgevoelig dan het handmatig leegboeken van grootboekrekeningen. In het volgende hoofdstuk wordt dit onderwerp verder besproken.
Toegang tot de jaarafsluiting instellingen
Het instellen van de grootboekrekeningen voor de jaarafsluiting en het kunnen aanmaken en onderhouden van de boekingsinstructies is een separate optie in de menutoegang van een rol. De optie 'Jaarafsluiting instellingen' is standaard beschikbaar voor gebruikers met de beheerdersrollen level 1 of level 9 en voor gebruikers met het MKB boekhouden en het Extra boekhouden abonnement.
Dit biedt met name accountants- en administratiekantoren de optie om de toegangsrechten tot het doen van de jaarafsluiting en het maken van de jaarafsluiting instellingen te splitsen. Indien in de menutoegang de jaarafsluiting instellingen zijn uitgevinkt, dan heeft een gebruiker met deze specifieke rol geen toegang tot de Jaarafsluiting instellingen.
Toegansrechten kunnen gesplitst worden met behulp van een aangepaste rol. Zie eventueel:
Hoe maak ik een aangepaste rol?Verder lezen?Boekingsinstructies instellen voor de jaarafsluiting
