Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Budgetten. Is dit de eerste keer dat je deze module gebruikt? Begin dan hier:
Budgetten - IntroductieIn de andere artikelen van deze serie is het instellen en het beheren van budgetten toegelicht. Zodra de gewenste budgetten met de overeenkomstige budgetwaarden aan de administratie zijn toegevoegd, is het mogelijk om via Rapporten de resultaten in te zien.
Aan de hand van drie rapportages 'Werkelijkheid versus Budget' zijn de geboekte cijfers van een opgegeven tijdvak naast de ingegeven budgetwaarden te plaatsen.
Bekijk de video en lees hieronder alle opties:
05 - Rapportage from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.
De onderstaande stappen laten zien hoe het betreffende rapport te genereren:
- Open het onderdeel 'Rapporten' en klik daarna op de oranje tegel 'Rapporten'.
- Kies in het venster 'Rapportcategorieën' voor 'Categorie bekijken' onder het kopje 'Grootboek' en klik vervolgens op het rapport 'Werkelijkheid versus Budget'.
- Bepaal de criteria van het rapport door o.a. de onderstaande velden van een waarde te voorzien. Meer informatie over 'alle' op te geven rapportcriteria, is te vinden via artikel: Is er een handleiding voor de rapporten? De belangrijke velden voor het gekozen vergelijkingsrapport zijn:
- Rapportagestructuur: Bepaal aan de hand van de rapportagestructuur de indeling van het rapport in zogenaamde verdichtingen. Zie voor meer informatie de artikelserie: Rapportagestructuren - Introductie.
- Administratie: Geef hier de administratie op waarvan je een rapport wenst op te vragen. De toepassing vult standaard de op dit moment geopende administratie in.
- Periode (JJJJ(/PP)): Vul de tijdspanne in door het jaar en de periode(n) op te geven. Geef hierbij minimaal het jaar op. Optioneel kan de specifieke periode met maximaal twee cijfers worden ingevoerd. Zonder opgave van deze periode (/pp) haalt de toepassing de gegevens van het gehele jaar op.
- Budget: Selecteer het gewenste budget waarmee de werkelijke cijfers worden vergeleken.
- Grootboekrekening: Geef eventueel de grootboekrekening(en) op die in het rapport worden opgenomen.
- Status: Maak een keuze uit enkel concept- of definitieve boekingen of kies voor beide.
- Zijn alle gewenste criteria opgegeven, kies dan voor [Volgende >].
- Zijn de genoemde criteria niet juist ingevuld, dan geeft de toepassing een melding. Het kan ook voorkomen dat de bovengenoemde stap resulteert in de melding 'Geen data beschikbaar' (voor de opgegeven criteria). Vul dan alsnog op een juiste manier de gewenste criteria in.
Conform de criteria toont de module Rapporten het rapport 'Werkelijkheid versus Budget' waarbij de kolom 'Budget' naast de kolom 'Werkelijkheid' is terug te vinden. Daarnaast geven de twee kolommen 'Besteedbare ruimte' en 'Besteed' controle over het eventueel overschrijden van de ingevoerde budgetwaarden.
