Na de opdracht 'Boeken' komt het e-bankafschrift weer terug in de lijst 'Elektronische bankafschriften'. Twinfield heeft het betreffende afschrift niet kunnen boeken/verwerken. Het onderdeel Bestandsbeheer toont een logbestand waarin de volgende melding is terug te vinden: 'Afschrift x is niet geboekt. Waarschuwing: Boeking x regel x is niet beschikbaar voor afletteren.'.
Het logbestand uit de bovenstaande afbeelding toont een verwijzing naar regel 7 van het aan te maken boekstuk op basis van het bankafschrift. Dit betreft een verwijzing naar transactieregel 6 van het oorspronkelijke e-bankafschrift.
Let op: het boekstuk kent immers een (extra) boekingsregel voor het banksaldo zelf waar de boeking mee begint. Dit verklaart waarom regel 7 van de boeking verwijst naar regel 6 van het oorspronkelijke e-bankafschrift (zie onderstaande afbeelding).
Via transactieregel 6 is bij het inlezen van het bankafschrift op basis van de boekingsinstructies automatisch een verband aangebracht naar de grootboekrekening '2500 - Kruisposten'. Ten tijde van het inlezen/herkennen was deze grootboekrekening ingesteld als 'Afletterbaar', waardoor bij de herkenning naast de grootboekrekening ook een aflettering (op de achtergrond) is voorgesteld.
Vervolgens is voor grootboekrekening met nummer '2500' de afletterstatus veranderd naar 'Niet afletterbaar' (via 'Financiële professionals > Dimensies > Balans'). Door het e-bankafschrift nu te boeken/verwerken, probeert de toepassing om de aflettering op de genoemde grootboekrekening uit te voeren. Gezien de aangepaste instelling (Niet afletterbaar) van de grootboekrekening is deze aflettering niet meer mogelijk.
Er zijn nu twee mogelijkheden om het e-bankafschrift alsnog te verwerken.
Oplossing 1Stel bij de grootboekrekening (in dit geval '2500 - Kruisposten') tijdelijk in dat deze weer 'Afletterbaar' is. Open hiervoor de grootboekrekening via het menu-pad 'Financiële Professionals > Dimensies > Balans' en kies op het tabblad 'Koppelingen' voor deze optie. Nadat deze aanpassing is vastgelegd, is het betreffende e-bankafschrift wel te verwerken. Na het aanmaken van de bankboeking, is de grootboekrekening eventueel weer als 'Niet afletterbaar' in te stellen.
Oplossing 2Selecteer in de betreffende transactieregel (regel 6) van het e-bankafschrift een andere grootboekrekening en sla deze wijziging vervolgens op. Open de regel opnieuw en selecteer de gewenste grootboekrekening (zoals in dit geval '2500'). Door deze actie is de oorspronkelijke aflettering (reservering) teniet gedaan. Het e-bankafschrift is nu wel als bankboekstuk te verwerken.
Let op: voor deze tweede oplossing is het dus niet nodig om de betreffende grootboekrekening tijdelijk op de status 'Afletterbaar' te zetten.Verder lezen?Ik kies voor boeken van een bankafschrift, maar deze opdracht wordt niet verwerkt?Waarom krijg ik een foutmelding bij boeken van een bankafschrift met gebruik van de btw-code ICP: uitvoeringstype moet worden ingevuld?
