Betalen & incasseren - Bankrekeningen van leveranciers vastleggen

Dit artikel is onderdeel van de artikelserie Betalen & Incasseren. Is dit de eerste keer dat je deze module gebruikt? Begin dan hier: Betalen & incasseren - Introductie

Voor het betalen van een leverancier is het noodzakelijk dat de bankrekening van deze leverancier in de administratie is vastgelegd. Zonder deze bankrekening kan de bank de betalingen niet verwerken en daarom kan er geen betaalbestand worden gemaakt zonder deze gegevens.

De bankgegevens worden vastgelegd in de stamgegevens van de relatie.

Een nieuwe leverancier aanmaken of de gegevens aanvullen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een nieuwe leverancier (crediteur) wordt aangemaakt: Hoe maak ik een nieuwe debiteur of crediteur aan?
Voor het maken van een betaalbestand zijn in de stamgegevens van de leverancier ten minste de gegevens nodig die hieronder groen zijn omlijnd.

• Heeft de leverancier een Nederlandse bankrekening? Stel het betaaltype dan in op SEPA betalingen Nederland.
• Is het gewenste betaaltype niet beschikbaar? Dan zal deze eerst moeten worden aangemaakt. Dit wordt toegelicht in: Betalen & incasseren - Instellingen voor het betalen van facturen
• Gebruikt de leverancier een buitenlandse bankrekening? Je hebt dan mogelijk een ander betaaltype nodig. Dit artikel legt uit hoe het werkt: Betalen & incasseren - Betalen en incasseren in het buitenland
• Maakt de leverancier gebruik van een geblokkeerde rekening (g-rekening)? Lees dan ook dit artikel: Hoe kan ik betalen aan of vanaf een g-rekening?

Klaar? Ga dan verder naar het volgende artikel in de artikelserie Betalen & incasseren: Betalen & incasseren - Bankrekeningen van klanten vastleggen