Adsolut voorziet een tool waarbij de cashplanning opgevolgd kan worden. Deze tool toont de banksaldo’s van de voorbije 30 dagen en zal de komende 90 dagen in beeld brengen.
Instellingen voorafVoor er gebruik kan gemaakt worden van cashplanning dient het volgende te gebeuren:
- Ga naar Parameters > Boekhouding
- Status factuur en zorg dat er een vinkje staat bij ‘opnemen bij cashplanning? Indien de factuur met gewenste status opgenomen moet worden bij de cashplanning.
- Niveau aanmaning en stel hier de juiste status in per aanmaningsniveau via het veld ‘Status factuur’.
Voorbeeld status factuur
Voorbeeld niveau aanmaning
WerkingDe functie cashplanning zal een planning opstellen in functie van de gemiddelde betalingstermijn van een relatie of leverancier.
- Voorbeeld: Een klant met een vervaltermijn van 14 dagen, betaald gemiddeld op de 10e dag. Het programma zal dan voorstellen dat de factuur betaald wordt op 10 dagen. Indien de klant niet betaald heeft op de 10e dag, wordt de datum doorgeschoven naar de vervaldatum.
- Voorbeeld: De vervaltermijn van de factuur van een leverancier is 14 dagen. Indien deze factuur op een andere datum bij de betaalopdrachten wordt opgenomen, zal de laatste datum gebruikt worden.
- Voor domiciliëring zal de datum van inning gebruikt worden.
- De korting contant zal verrekend worden bij de voorstellen, indien die op dat ogenblik nog mag verrekend worden.
- De afbetaling van een lening wordt opgenomen volgens de aflossingstabel die ingegeven werd.
- Er kunnen ook periodieke opdrachten opgenomen worden.
Voorbeeld 1: Maandelijks terugkomende factuur.
Een maandelijkse factuur van het sociaal secretariaat. In volgend voorbeeld werd ingesteld dat je op de 15e
van de maand een betaling wil voorzien van 22 000€.
Aan de hand van. ‘dagen afwijking’ zal de planning in dit voorbeeld uitzoeken of er al een betaling is tussen 19 500€ en 24 500€ (22 000 -/+ 2500) en dat tussen de 7e en 23e van de maand (15/10/2015 -/+ 8 dagen).
Indien er een factuur in Adsolut aanwezig is die op 23/10/2015 betaald zal worden, wordt volgend scherm getoond (tabblad data). Voor de 11e en 12e maand wordt er dan 22 000€ voorzien.
Voorbeeld 2: Terugkomende stortingen (wekelijks, maandelijks, kwartaal, driemaandelijks, jaarlijks ...)
Op 12/09 hebben we een saldo van € -176.251,31
In de TAB ‘Periodieke opdrachten’ kan je bijvoorbeeld voorzien dat er in het begin van elke maand een bedrag op onze rekening wordt gestort. Dit kan bijvoorbeeld een bedrag zijn van een straightloan (voorschot op vaste termijn) of een kaskrediet.
In dit voorbeeld stellen we in dat bijvoorbeeld iedere maand een bedrag gestort wordt van € 500.000 op onze rekening.
We zien het volgende scherm (tabblad data). Elke eerste van de maand wordt er een storting van 500.000 voorzien.
De grafiek ziet er dan als volgt uit.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de factuur niet in de cashplanning?
Controleer de status en controleer of factuur in de betalingsopdracht zit.
Waarom zie ik geen, of niet alle, gegevens op cashplanning?
Controleer status factuur in verband met opname op cashplanning.
Controleer Boekjaar in verband met settings overgedragen.
Verder lezen?
Adsolut Boekhouding: Handleidingen
