Alvorens u CODA bestanden kan inlezen in de subdossiers moet u ervoor zorgen dat de CODA bestanden beschikbaar zijn in de CODABOXPATH folder zoals aangegeven in de instellingen.
Om de CODA bestanden in te lezen in het subdossier gaat u naar 'Boekhouding' - 'Financieel'.


Er zijn 3 manieren om CODA bestanden in te lezen

• Bestand per bestand uit de CODABOXPATH folder (Verwerk CodaBox bestand)
• Meerdere bestanden gelijktijdig (Verwerk CODA bestanden in bulk)
• Een willekeurig bestand

Een willekeurig bestand kan u inlezen door op het detailscherm op 'Lees CODA bestand' te klikken.

De CodaBox tegel op het financieel dagboek geeft ook aan hoeveel CodaBox bestanden er nog in te lezen zijn voor het desbetreffende dossier.

Bestand per bestand

U kiest het juiste dagboek.

In het detailscherm, wanneer u klikt op 'Verwerk CodaBox bestand' wordt het eerstvolgende CodaBox bestand opgehaald en het matching scherm wordt geopend.
Meer details over het matching scherm vindt u in Matching van de ingelezen CODA bestanden.

Wanneer u op 'Overnemen' klikt, wordt de informatie die gematcht is, overgenomen naar het financieel dagboek. De matching criteria worden opgeslagen zodat u dit de volgende keer niet meer hoeft te te specifiëren.

Meerdere bestanden gelijktijdig

Op het overzichtsscherm kiest u voor 'Verwerk CODA bestanden in bulk'.

Het scherm om de CODA bestanden in bulk te verwerken opent zich. Standaard wordt de folder genomen die ingesteld staat in het CODABOXPATH. U kan de folder wijzigen indien nodig.
Er wordt in dit scherm aangegeven hoeveel uittreksels er beschikbaar zijn per dagboek.

Wanneer u op 'Verwerken' klikt, worden de bestanden die klaar stonden verwerkt. Alle lijnen die gematcht kunnen worden, zijn overgenomen, maar ook de lijnen die niet gematcht kunnen worden, zijn overgenomen. Deze zijn allemaal op de wachtrekening geplaatst die gespecifieerd is in het dagboek.
In het overzicht van het dagboek is er een indicatie of er voor een bepaald uittreksel nog te matchen lijnen zijn aan de hand van de checkbox 'Nog te verwerken CODA lijnen'.

Om deze lijnen te verwerken opent u het detail van een uittreksel door te dubbelklikken. Daarna klikt u op 'Verwerk niet gematchte lijnen'.

Het matching scherm wordt nu geopend en alle lijnen van het uittreksel die nog niet gematcht zijn, worden getoond. Zo kan u alle niet gematchte lijnen van een uittreksel in 1 keer matchen.
Meer details over het matching scherm vindt u in Matching van de ingelezen CODA bestanden.

Wanneer u op 'Overnemen' klikt, worden de lijnen aangepast in het financieel dagboek. De matching criteria worden opgeslagen zodat u dit de volgende keer niet meer hoeft te specifiëren.

Een willekeurig bestand

In het detailoverzicht van een uittreksel klikt u op 'Lees CODA bestand in'. De verkenner opent (u kan in het subdossier via Systeembeheer > Instellingen Logistiek Beheer > Instellingen > CODAPATH aangeven welke map standaard moet opengaan) en u hebt de mogelijkheid om een CODA bestand te selecteren. Het rekeningnummer van het dagboek moet wel overeenkomen met het rekeningnummer in het CODA bestand dat u selecteert. Zoniet krijgt u een foutmelding dat deze niet overeenkomen.

Wanneer u op 'Openen' klikt, wordt het matching scherm geopend.
Meer details over het matching scherm vindt u in Matching van de ingelezen CODA bestanden.

Wanneer u op 'Overnemen' klikt, wordt de informatie die gematcht is, overgenomen naar het financieel dagboek. De matching criteria worden opgeslagen zodat u dit de volgende keer niet meer hoeft te specifiëren.