Met een betaling aan derden wordt een betaling aan een instantie bedoeld waarvoor geen factuur is. Zoals betaling van de btw, voorafbetalingen, ...
Stap 1: Maak een leveranciersfiche aan voor de nodige betalingIn het dossier > Boekhouding > Leverancier > 'Nieuw' (of CTRL + N)
Belangrijk hierbij is dat het rekeningnummer ingevuld wordt.
Vink hierbij 'Is derde voor betalingen' aan.
Het is mogelijk om een vaste of gestructureerde mededeling aan toe te voegen. Als beiden ingevuld zijn, krijgt de gestructureerde mededeling voorrang.
Stap 2: standaardboeking instellen voor de doorboeking
Ga in de leverancierfiche naar het tabblad 'Standaardboeking' en vul daar de rekening in.
Deze rekening zal bij het doorboeken van het betalingsbestand gebruikt worden in de diverse boeking.
Indien er hier geen rekening ingevuld wordt, zal Adsolut de standaard centralisatierekening gebruiken voor leveranciers(44-rekening). Stap 3: betaalbestand aanmakenGa in het dossier > Boekhouding > Betalingsopdrachten > Betalingen > Nieuw (Ctrl + N)
Vul het financieel dagboek in waarmee de betaling zal gebeuren.
Zorg dat het boekjaar en periode juist staan.
In kolom 'Code BLR' is er de mogelijkheid om 'derden' aan te duiden.
Als alle nodige betalingen in het betaalbestand staan, kan deze opgeslagen worden via 'Opslaan' of CTRL + S.
Klik hierna op 'Maak Betaalbestand' of klik op F6.
Dan wordt het XML bestand aangemaakt.
Stap4: doorboeken van het betaalbestandAls de status van het betaalbestand op 'Bestand gemaakt' staat.
Is het gelukt om het betaalbestand aan te maken.
Als dit gebeurd is, is het mogelijk om het betaalbestand door te boeken.
Dit doe je door op 'Boek Divers' of F7 te klikken.
Als je hierop geklikt hebt komt de status op 'Bestand doorgeboekt' te staan.
Als we hierna gaan kijken in het Diversen Dagboek zien we dat het bedrag op de ingestelde rekening van de standaardboeking geplaatst is.
Zie eventueel ook:Ga naar het overzicht van alle thema's van Adsolut boekhouding Ga naar Thema: Betalingen (Adsolut-boekhouding)
