Hoe ik de Financiële Analyse opstarten in Adsolut?

1) Het opstarten gebeurt via de fiscale balans-omgeving, binnen de applicatie Accon.

 
Stap 1 : klik in Kantoorbeheer in de module "Relaties" op een van de volgende knoppen:

• Relaties
• Rechtspersonen

Stap 2: Zoek de relatie

• indien meerdere zoekresultaten, selecteer de gewenste relatie.
• Klik nu op de knop "Fiscaal dossier" om de laatst bewerkte fiscale balans van het betreffende dossier op te starten.

We bevinden ons in de fiscale balans omgeving. Dan kunnen 3 situaties voordoen:
 
Situatie 1: er bestaat nog geen enkele fiscale balans

Automatisch wordt een nieuwe fiscale balans geopend waarbij de volgende velden ingevuld moeten worden:

• Omschrijving fiscale balans
• Boekjaar
• Van (boekhoud) periode
• Tot (boekhoud) periode Klik hierna op Bewaren of Ctrl+S.

Situatie 2: er bestaan wel balansen, maar er werd niet doorgestart naar de juiste balans
 
Via de knop “Simulaties” kan een andere balans gezocht worden.
 

In dit voorbeeld zitten we in een balans 2018 en we zien dat er maar 1 andere balans is, nl. die van boekjaar 2017.

Indien gekozen wordt voor “Alle simulaties van dit dossier” wordt een lijst getoond van alle bestaande simulaties van het geopende dossier.

Situatie 3: er bestaat wel al een fiscale balans, maar niet de juiste waarmee gewerkt moet worden

•  Een nieuwe fiscale balans kan aangemaakt worden.  
• Klik hiervoor in de menubalk op “Nieuw”. Hierna wordt het scherm van situatie 1 geopend.

  
2) Eerste keer werken met Financiële analyse onder Adsolut

Financiële analyse werkt steeds op basis van de gegevens van de doorgestarte Accon Jaarrekening, waardoor er via de koppelingstool geen extra acties moeten gebeuren voor het koppelen van data. Voor vzw's werkt Financiële analyse momenteel nog niet.

• Doordat een financiële analyse via Accon wordt opgestart, is het maken van financiële analyse enkel mogelijk op die fiscale balans die volledig is afgesloten(balans na resultaat).  
• Elk nieuwe financiële analyse aangemaakt in Adsolut is niet zichtbaar in Financiële analyse onder Centraal dossierbeheer. 
• Een Financiële analyse aangemaakt onder Centraal dossierbeer nadat overgeschakeld is naar Financiële analyse onder Adsolut is niet zichtbaar in Adsolut.

4. Functionaliteiten rond Financiële analyse en Fiscaal dossier

Backup
Alle data van Financiële analyse kan nog steeds uitgewisseld worden met de Servicedesk via de knop "Backup Servicedesk".

Deze functionaliteit vervangt het uitwisselen van dossier uit Centraal dossierbeheer (enkel voor dossiers die via de fiscale balans van Adsolut aangemaakt zijn).