In dit artikel Het opstarten van Expert/M via de Fiscale Balans Eerste keer werken met Expert/M onder Adsolut Gegevens Expert/M doorsturen naar Adsolut Een ander Expert/M dossier opstarten via de Fiscale balans Een gekoppeld Expert/M dossier ontkoppelen Een “permanent NIET gekoppeld dossier” ontkoppelen

 

1. Het opstarten van Expert/M via de Fiscale Balans

1. Ga naar het menu Kantoorbeheer. 
2. Klik in de menugroepering Relaties op de knop Relaties (of  Rechtspersonen of Natuurlijke personen).

 

3. Selecteer de gewenste relatie.
4. Klik nu op de knop Fiscaal dossier om de laatst bewerkte fiscale balans van het betreffende dossier op te starten.

                                         

Opmerking Indien u zich reeds in het dossier bevindt, kunt u in het menu Fiscaal via de knop Fiscale balans de fiscale balans openen.

 

5. We bevinden ons nu in de laatst bewerkte fiscale balans. Indien u werkt aan een andere fiscale balans (bv. van een ander boekjaar), kunt u via de knop Simulaties wisselen naar deze balans.

6. We bevinden ons in de juiste fiscale balans. We klikken in de menugroepering Wolters Kluwer Tools op de knop Expert/M.

 

      Opmerkingen

• De knop Expert/M is enkel actief indien deze toepassing op uw pc is geïnstalleerd.
• De knop Expert/M is enkel actief indien de aangemelde gebruiker toegang heeft tot de Expert/M module.  In het artikel Hoe kan ik het doorstarten naar Expert/M activeren in Adsolut  leest u hoe u een gebruiker aan deze module kan koppelen.
• Opstarten van Expert/M kan gebeuren ongeacht de geopende simulatie, enkel voor het inlezen van de boekhoudgegevens vanuit Expert/M moet de juiste simulatie geopend zijn. Zie 3) Gegevens Expert/M doorsturen naar Adsolut).
• Er moet minimaal één fiscale balans (simulatie) bestaan voordat Expert/M kan worden gestart.
• Expert/M opent steeds met de actieve periode die in Expert/M werd vastgelegd.

2. Eerste keer werken met Expert/M onder Adsolut

Bij de eerste opstart van Expert/M via Adsolut dienen eenmalig de configuratie-instellingen voor Expert/M ingesteld te worden. Deze configuratie-instellingen zullen, samen met het gebruikersmenu instellingen en de instellingen voor Companyweb (indien aanwezig), automatisch overgehaald worden uit Centraal dossierbeheer.                                         

Opmerking Om het automatisch overnemen van deze instellingen vlot te laten verlopen is het aangeraden om, bij de eerste doorstart naar Expert/M, in Adsolut een dossier te kiezen waarvoor u, onder Centraal dossierbeheer, een Expert/M boekhouding hebt. Dit Adsolut dossier dient u te koppelen aan een dossier in Centraal dossierbeheer.

 

Per dossier zal bij de eerste doorstart (eenmalig) een koppeling gelegd worden met de data van Expert/M uit Centraal dossierbeheer. Dit betekent dat de relatie uit Adsolut moet worden "gematcht" met de relatie uit Centraal dossierbeheer. Hierdoor wordt eerst een back-up gemaakt van de Expert/M database en vervolgens de volledige database van het geselecteerde Expert/M-dossier verplaatst naar de Kluwerdata-structuur onder Adsolut. Vanaf dat moment zal het betreffende Expert/M dossier enkel via Adsolut opgestart kunnen worden en dus niet meer via Centraal dossierbeheer.

Indien u toch probeert om dit dossier te openen via Centraal dossierbeheer dan krijgt u volgende boodschap:

Het volgende scherm zorgt hiervoor: 

1. Zoek de overeenstemmende relatie (meestal is deze al correct voorgesteld).
2. Klik op Koppelen.

Hierna wordt Expert/M opgestart. 

Opmerking
De keuze Filter dossiers is enkel zichtbaar indien u in Centraal dossierbeheer over meerdere servers beschikt.

Opmerking
Indien het dossier reeds werd gekoppeld via de doorstart naar een andere Wolters Kluwer Tool (Bv. ACCON, VenB, ...) dan gebeurt de koppeling van het Expert/M dossier automatisch zonder een dossier te moeten selecteren.

Wat indien

a) wel een relatie gevonden werd, maar dat er geen Expert/M-dossier bestond

b) gekozen werd om geen dossier te koppelen, omdat het nog niet bestaat (knop Niet koppelen) 

In deze situaties wordt steeds Expert/M opgestart en wordt het Creatie nieuw dossier-scherm getoond, waarin de andere parameters voor de creatie van een nieuw dossier kunnen worden aangevuld. 

Opmerking

Indien gekozen werd om niet te koppelen (optie b hierboven) en er bestond wel een Expert/M-dossier, dan kiest men ervoor om van eenzelfde relatie 2 boekhouddossiers bij te houden! (eentje onder Centraal dossierbeheer en eentje onder Adsolut). Bijgevolg zijn zowel het (nieuwe) Adsolut-dossier als het dossier onder Centraal dossierbeheer toegankelijk en is de gebruiker verantwoordelijk om met juiste dossier verder te werken.
Het spreekt voor zich dat zo'n situatie moet worden vermeden! 
 

3. Gegevens Expert/M doorsturen naar Adsolut

In Adsolut worden alle boekhoudgegevens, fiscale data, enz... beheerd in de fiscale balans-omgeving. Vanuit deze omgeving kan worden doorgestart naar de andere fiscale programma's zoals Superfisc Vennootschapsbelasting of Accon.

Het overnemen van de Expert/M-gegevens naar de fiscale balans omgeving gebeurt door te klikken op de knop Gegevens uit BH ophalen (F8).

Hierna komt het importscherm. Hier moet eenmalig worden aangeduid dat de import vanuit Expert/M moet gebeuren. Selecteer daarvoor bovenaan het boekhoudpakket Expert/M

Vanaf nu zal voor dit dossier standaard Expert/M als bron worden bijgehouden voor het importeren van boekhoudgegevens. 
Bij de volgende klik op de knop Gegevens uit BH ophalen(F8) wordt steeds het importscherm van Expert/M getoond. 

Opmerking
Vanaf versie 1.16.0 van Adsolut kunt u ook autokosten importeren uit Expert/M. Lees meer in het Knowledge artikel Adsolut Fiscaal Dossier: Autokosten importeren uit Expert/M

 

FAQ - Foutboodschappen als boekjaren/periodes niet overeenstemmen

Indien het boekjaar of de boekhoudperiodes in Expert/M niet overeenkomen met het boekjaar en boekhoudperiodes in Fiscaal Dossier, dan kunnen er foutboodschappen komen.

1) Boekjaar Expert/M is verschillend van boekjaar in Adsolut

Issue: De begin- en einddatum van het boekjaar in Expert/M moet overeenkomen met de begin- en einddatum in Adsolut. Indien dat niet het geval is, wordt onderstaande foutboodschap getoond.


Oplossing: Wijzig de begin- en einddatum van het boekjaar in Adsolut en maak daarna een nieuwe fiscale balans op basis van het gewijzigde boekjaar in Adsolut.

2) Tussentijdse ingelezen balans: boekhoudperiodes in Expert/M verschillen van Adsolut

Bij het inlezen van een TUSSENTIJDSE balans in Fiscaal Dossier kan het in zeer specifiek geval voorkomen dat het inlezen van een balans niet mogelijk is.  Een tussentijdse balans betekent dat in Fiscaal Dossier gekozen wordt om de boekhouding NIET voor het gehele boekjaar in te lezen.    
Voorbeeld:  boekjaar 3/11/2020 – 31/12/2021
Adsolut Fiscaal Dossier inlezen boekhouding tot periode = 07 (31/5/2021)
  
In deze situatie moet er gekeken worden dat OOK de matching tussen Adsolut en Expert M boekhoudperiodes mogelijk is.  Indien de matching van de gekozen periode niet mogelijk is, komt er een boodschap. 

Voorbeeld:

• boekjaar 3/11/2020 – 31/12/2021 (zowel in Adsolut als expert M)
• Adsolut Fiscaal Dossier: inlezen boekhouding tot periode = 07 (31/5/2021)
• Expert M heeft geen boekhoudperiode die eindigt op 31/5/2021

 

De volgende foutboodschap verschijnt:

4. Een ander Expert/M dossier opstarten via de Fiscale balans

1. Klik aan de rechterbovenzijde van het scherm op de knop Dossiers. 
   Hierdoor schuift een zoekscherm naar links

2. Dubbelklik op het gewenste dossier
3. De fiscale balans van het geselecteerde dossier wordt geopend.
4. In de menugroepering Wolters Kluwer Tools, klik op de knop Expert/M.

5. Een gekoppeld Expert/M dossier ontkoppelen

Indien, bij de eerste doorstart van een dossier vanuit de Fiscale balans naar Expert/M, het dossier gekoppeld is aan een dossier uit Centraal dossierbeheer, kan, om bepaalde redenen (bijv.. Gekoppeld aan een verkeerd dossier), dit dossier terug ontkoppeld worden.

Dit kan via de knop Instellingen – Ontkoppel Wolters Kluwer-tool.

U komt in het volgende scherm terecht:

Hier krijgt u een overzicht van de Wolters Kluwer-tools die gekoppeld zijn aan het Adsolut dossier.

U vinkt Expert/M of meerdere gekoppelde Wolters Kluwer tools aan en klikt vervolgens op de knop Ontkoppelen.

Bij het ontkoppelen zal steeds een back-up worden genomen van de data in de kluwerdata-map van Adsolut.

Voor Expert/M zal de data ook terug verplaatst worden naar de kluwerdata-map van Centraal dossierbeheer waarna u het Expert/M dossier ook terug kan openen via Centraal dossierbeheer.

6. Een “permanent NIET gekoppeld dossier” ontkoppelen

Indien, bij de doorstart naar Expert/M, gekozen is voor “Niet koppelen” dan is het dossier ingesteld als “permanent NIET gekoppeld”.

Deze instelling kan ongedaan gemaakt worden via de knop Instellingen – Ontkoppel Wolters Kluwer-tool.

U komt in het volgende scherm terecht:

Nadat op de knop Ja is geklikt wordt de instelling ongedaan gemaakt en komt u in het volgende scherm terecht.

Wanneer u op de knop OK hebt geklikt, hebt u terug de mogelijkheid om, bij de doorstart naar Expert/M (of een andere Kluwer-tool) dit dossier alsnog te koppelen aan een dossier uit Centraal dossierbeheer.