Bij het verwerken van CODA-bestanden kan er rekening gehouden worden met de geboekte korting voor contant.
Het al dan niet boeken van de korting contant hangt af van de instelling in uw financieel dagboek (Ingave, Basisgegevens, Financiële dagboeken, velden Verkregen en Toegestane kortingen), van het veld CODA-termijn korting in de klanten- en leveranciersfiche en van het al dan niet boeken in ingave aankopen en verkopen met de ventilatiecode Korting contant (23).
1. Ingave financieel dagboek: Als u korting voor contant wenst te verwerken bij Import CODA dan moet u in de ingave van de financiële dagboeken de velden Verkregen / Toegestane kortingen op Zonder bevestiging instellen. Dit doet u in het menupunt: Ingave > Basisgegevens > Financiële dagboeken
Bij de velden Niet verrekenen en Met bevestiging zal er nooit korting contant verrekend worden bij import CODA. Er is ook een verschil in verwerken van de documenten:
- Bij de optie 'Niet verrekenen': indien er korting werd geboekt in het aan- of verkoopdocument en het document wordt gevonden bij de import van het CODA-bestand, dan zal het document afgeboekt worden zonder rekening te houden met de korting.
- Bij de optie 'Met bevestiging': indien er korting werd geboekt in het aan- of verkoopdocument en het document wordt gevonden, dan zal er op de wachtrekening worden geboekt aangezien er nog onzekerheid bestaat over het al dan niet boeken van de korting. Bovendien is het storend om steeds de import van CODA-bestanden te onderbreken om bevestiging te vragen.
Indien er geen korting werd geboekt, dan zal het document wel worden afgeboekt.
2. CODA-termijn korting: In de klanten- en leveranciersfiche is het mogelijk om het veld CODA-termijn korting in te vullen.
Hier vult u het aantal dagen t.o.v. de documentdatum in dat de klant of leverancier tijd heeft om te betalen om recht te hebben op de korting contant. De documentdatum + het aantal dagen ingevuld in het veld CODA-termijn korting wordt dan vergeleken met de valutadatum in het CODA-bestand op het moment van de import.
Indien de valutadatum (uit het CODA-bestand) van de financiële verrichting kleiner of gelijk is aan de documentdatum + het aantal dagen CODA-termijn korting, dan kan de korting verrekend worden.
Dit veld kan u activeren door in het menu Configuratie > Basisgegevens > Klanten / Leveranciers, CODA-termijn korting aan te vinken.
Als u dit veld geactiveerd hebt in de klanten- en/of leveranciersfiche, dan staat er als standaardwaarde 0 ingevuld.
U kan deze waarde manueel wijzigen per klant / leverancier of via het hulpprogramma onder Extra > Wijzigen CODA-termijn korting klanten en leveranciers.
Via het hulpprogramma kan u deze waarde in één keer veranderen naar een andere waarde voor alle opeenvolgende klanten en/of leveranciers. Dit hulpprogramma biedt enkel een oplossing voor u als de discontotermijn voor al uw klanten en/of leveranciers dezelfde waarde moet zijn.
Zo niet, dan moet de aanpassing manueel gebeuren per klant en/of per leverancier.
Opmerking
Het veld CODA-termijn korting is enkel van toepassing bij het menupunt Import CODA en niet bij de manuele ingave van de financiële verrichtingen. |
3. Ingave aan- en verkopen met ventilatiecode Korting Contant (23): De korting voor contant in de aan- en verkopen moet met ventilatiecode Korting contant (23) geboekt zijn, anders kan er geen verrekening gebeuren in het financieel dagboek.
Zie eventueel ook:
Thema: CODA in Expert/M
